許昌增利一期私募證券投資基金
【基金名稱】許昌增利一期私募證券投資基金
規(guī)模:2億
業(yè)績計提基準:業(yè)績計提基準為年化8.5%。底層債券:到期還本,按年付息。
標的債券上市時間:2017年07月28日
債券到期日:2024年07月28日
期限:約22個月
基金到期日:2024年07月28日
投資唯一標的:本基金計劃投資于許XX東興開發(fā)建設投資公司2017非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡稱:17東建01,債券代碼:145684)
【債券發(fā)行人】
許昌市XX發(fā)建設投資有限公司,成立于2012年,注冊資本5,000萬元,實控人為許昌市財政局,政府平臺公司,主體評級AA(共存續(xù)1只AA級債券,債券存量規(guī)模15億元)公司主營構成有土地整理業(yè)務,占比60.32%;委托代建收入,占比39.25%。公司作為許昌市東城區(qū)重要的開發(fā)、建設和經(jīng)營主體,受許昌市東城開發(fā)區(qū)管理委員會委托,從事東城區(qū)范圍內棚戶區(qū)改造、土地整理等業(yè)務,且主要在建項目與東城區(qū)管委會簽訂了相關協(xié)議,在建項目較多,投資規(guī)模較大,后續(xù)業(yè)務具有一定的持續(xù)性。截止至2021年,公司總資產(chǎn)130.40億,凈資產(chǎn)48.57億,營業(yè)收入16.76億,凈利潤8703.73萬元,同比增長13.61%。
【區(qū)域介紹】
河南省:省級行政區(qū),是全國重要的綜合交通樞紐和人流物流信息流中心。2021年,全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值58887.41億元,增速6.30%,一般公共預算收入實現(xiàn)4353.92億元。河南省2021年社會消費品零售總額超過疫前水平,居民人均可支配收入增長8%,有效應對了災情疫情和復雜外部環(huán)境的疊加沖擊,經(jīng)濟穩(wěn)定恢復,顯示出較強的韌性和潛力。
其他優(yōu)質項目推薦:
【濰坊濱海新城系列應收賬款收益權資產(chǎn)12個月】
【濰坊濱海新城系列應收賬款收益權資產(chǎn)】
規(guī)模:每期5000萬 固定日期(6月10日及12月10日)付息
1年期:10-50-100萬 8.8-9.0-9.3%
2年期:10-50-100萬 9.0-9.2-9.5%
資金用途:補充轉讓方流動性需求及用于其項目投資
風控措施及亮點:
1、AA發(fā)債評級融資:濰坊xx產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,經(jīng)開發(fā)區(qū)管委會批準于2007年4月成立,注冊資本約11億元,公司總資產(chǎn)達116億元。
2、AA評級擔保:擔保方濰xx限公司無限連帶責任擔保(濱海經(jīng)開區(qū)國資委100%控股,發(fā)債主體評級AA)注冊資本金10億元,總資產(chǎn)達到244億元。
3、AA評級發(fā)債主體擔保:擔保xx本投資運營集團有限公司無限連帶責任擔保,注冊資本金30億元,總資產(chǎn)高達千億以上即1047億元。
4、土地抵押:轉讓方子公司提供土地使用權抵押擔保。
標簽: 許昌增利一期私募證券投資基金
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