天津市辰悅建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃政府債定融
天津北辰 直轄市爆款項目、質(zhì)押率16.63%、總資產(chǎn)500億主體評級AA+(債評AA+）擔(dān)保、足額不動產(chǎn)抵押、資金監(jiān)管?？顚Ｓ?、國務(wù)院批準(zhǔn)的國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、全國最具競爭力開發(fā)區(qū)100強(qiáng)、全國新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)100強(qiáng)
【天津市辰悅建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃政府債定融】
規(guī)模：9000萬元，分期發(fā)行1期6000萬元、2期3000萬元，打款計息，每周五成立
期限：12個月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月20日付息
年化收益：20-50萬元 8.5%；50-100萬元 8.7%；100-300萬元9.0%；300萬元以上9.3%
【資金用途】用于天津市北辰區(qū)大張莊示范小城鎮(zhèn)建設(shè)項目
【融資主體】天津市XX建設(shè)投資有限公司，注冊資金10億元。總資產(chǎn)110億元，主要負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)投資；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；實際控制人為北辰區(qū)人民政府，償債能力強(qiáng)，違約風(fēng)險極低。
【擔(dān)保主體】天津XX科技園區(qū)管理有限公司，注冊資金244995.05674萬元人民幣，企業(yè)評級2A+,總資產(chǎn)過500億。實際控制人為北辰區(qū)人民政府，是當(dāng)?shù)刈畲蟮娜谫Y平臺，城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，且能持續(xù)獲得政府及股東在業(yè)務(wù)開展、資本補(bǔ)充、財政補(bǔ)貼等方面的較大支持，擔(dān)保能力極強(qiáng)。
【足額應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供名下54100萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押率16.63%，確保項目安全穩(wěn)健。
【足額抵押】發(fā)行人提供名下預(yù)估價值8億元辰翔大廈擔(dān)保，累計抵押率26.25%，確保項目安全穩(wěn)健。
【天津市北辰區(qū)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢】
北辰區(qū)是天津市下轄的市轄區(qū)，北辰是天津環(huán)城四區(qū)之一，位于中心城區(qū)北部，舊稱北郊。區(qū)域面積478平方公里，轄9鎮(zhèn)7街，常住人口近百萬，是天津北部地區(qū)開發(fā)建設(shè)的重點區(qū)域，被譽(yù)為京津走廊的璀璨明珠、美麗天津北大門。北辰科技園區(qū)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國54家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，全國最具競爭力開發(fā)區(qū)100強(qiáng)、全國新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)100強(qiáng)。財政收支保持平穩(wěn)運行，2021年，GDP 為722.5億元，一般公共預(yù)算收入為59.05億元，稅收收入41.62余元一般公共預(yù)算支出為105.14億元。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【安漢實業(yè)2021債權(quán)1號】
融資方是西充縣最大的城投公司
融資方2022年成功發(fā)行5億債券
提供西充縣ZJ局1.5倍應(yīng)收賬款質(zhì)押
同款收益最高，期限更靈活
雙國企平臺擔(dān)保
用于“三館一場一中心”項目建設(shè)
打款次日起息
【安漢實業(yè)2021債權(quán)1號】
總規(guī)模：1億，本期5000萬
期限：1年/2年期
成立：打款次日起息
付息：半年付息（6/12月15日）
預(yù)期收益率：
10-50-100-300萬：
一年期：9.4%-9.6%-9.8%-10.0%
兩年期：9.8%-10.0%-10.2%-10.5%
【發(fā)行方】四川XX實業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，成立于2008年，注冊資本4.81億，財政局控股62.37%，農(nóng)發(fā)基金持股37.63%。公司是西充縣最大的城投公司，AA-發(fā)債主體，總資產(chǎn)188.43億，資產(chǎn)負(fù)債率41.46%。2022年公司成功發(fā)行5億債券，融資能力、償債能力強(qiáng)。
【擔(dān)保方1】四川XX投資發(fā)展有限公司，成立于2017年，注冊資本3億元，為有限責(zé)任公司（國有獨資），西充縣國有資產(chǎn)管理中心100%控股。公司主要從事文化、旅游、醫(yī)療等許可類項目，服務(wù)于“中國西部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公園”，是區(qū)域內(nèi)特有行業(yè)最大國有獨資企業(yè)。
【擔(dān)保方2】西充縣XX務(wù)發(fā)展有限公司，成立于2014年，注冊資本1.78億元，西充縣國有資產(chǎn)管理中心控股70.79%，農(nóng)發(fā)基金持股29.12%，為國有控股企業(yè)。公司是西充最大的國有供排水公司，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)刈詠硭?yīng)，市政工程建設(shè)，污水處理等業(yè)務(wù)。
【增信措施】
【1】四川XX投資發(fā)展有限公司和西充縣泓源水務(wù)發(fā)展有限公司為本產(chǎn)品的本金和收益兌付提供全額不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【2】發(fā)行方提供對西充縣住房和CXZS局因政府采購服務(wù)項目而形成的7500萬元應(yīng)收賬款（書面確權(quán)）進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
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