玉溪市撫仙湖保護開發(fā)投資債權1號
玉溪市撫仙湖保護開發(fā)投資債權1號
【基本要素】:1億,12個月,自然季度末月付息;
預期收益率:30-100-300萬,8.5-8.7-8.9%;
【應收賬款質押】:融資方持有的價值7.08億元的應收賬款質押;
【融資方】:玉溪市XX湖開發(fā)投資有限責任公司,是玉溪市國資委100%出資設立的國有平臺。注冊資本19億, 主體評級AA,截至2021年12月底,公司總資產為149.2億元。
【擔保方】:玉溪旅健XX發(fā)展集團有限公司,隸屬于玉溪市人民政府國資委,由原玉溪市旅游集團和玉溪市大健康投資集團合并整合而成,主要從事旅游開發(fā)項目策劃,醫(yī)療健康,體育健康,旅游健康服務等產業(yè)投資和開發(fā),是玉溪市重要的國有投融資平臺。
【區(qū)域】:玉溪市,國歌譜曲者聶耳的故鄉(xiāng),是省內第三大地級市(省會除外),2021年全市GDP為2352.3億元,一般公共預算收入143.8億元。
※亮點1:地級市本級平臺直接融資,為玉溪市國有資產監(jiān)督管理委員會100%出資設立;
※亮點2:融資方和擔保方均為首次市場直接融資;
※亮點3:融資方總資產為149.2億元,主體評級AA。
其他優(yōu)質項目推薦:
【大英縣通源實業(yè)資產債權收益權【一】01】
2、本資產收益權規(guī)模:累計不超過人民幣2500萬元。
3、轉讓方式及對象:本資產收益權由益金所提供轉讓服務,由合格投資者受讓(認購),合計不得超過200人。
4、本資產收益權期限:2年。
5、受讓(認購)起點:人民幣10萬元,超出部分按1萬元遞增。
6、預期年化收益率:本資產收益權依據受讓金額采取不同的預期年化收益率,具體為:
分類 受讓(認購)金額 預期年化收益率
A款10萬元(含)一50萬元(不含)9.2%
B款50萬元(含)-100萬元(不含)9.4%
C款100萬元(含)-300萬元(不含)9.7%
D款300萬元(含)元以上9.9%
7、每期資產收益權轉讓成交日:本資產收益權分期轉讓,分期成交。
若每周五達到最低受讓(認購)起點則成交一期(如遇法定節(jié)假日,則提前至前一個工作日),具體以轉讓方出具的《成交確認書》載明的日期為準。
8、預期收益起算日:自每期資產收益權轉讓成交日(含)起開始計算投資收益。
9、每期資產收益權回購日:每期資產收益權轉讓成交日起至每期資產收益權存續(xù)期滿【2】年的對日為回購日。
10、收益計算方式:按日計算收益,不計復利;預期收益計算公式為受讓(認購)金額×【預期年化收益率】×存續(xù)天數÷365天(存續(xù)天數規(guī)則是“按實際天數計算,算頭不算尾,閏年2月29日不計收益”)。
11、本資產收益權收益支付及回購方式:本資產收益權轉讓成交后每年的【2】月【25】日、【5】月【25】、【8】月【25】、【11】月【25】日為收益支付日(收益支付日當月成交的資產收益權當月不支付收益,順延至下一個收益支付日合并計算收益;本資產收益權存續(xù)期內支付收益【7】次,約定剩余收益隨受讓(認購)金額在回購日一并支付),收益支付日起七個工作日內由轉讓方完成向投資者支付收益;資產收益權回購日轉讓方一次性回購本資產收益權(回購款=受讓(認購)金額+約定剩余收益),回購日起七個工作日內完成回購款的支付。
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