濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金
【基金名稱(chēng)】濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金
規(guī)模:2億
業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn):業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)為年化8.0%。底層債券:到期還本,按年付息。
標(biāo)的債券上市時(shí)間:2022年06月02日
債券到期日:2024年05月30日
期限:約22個(gè)月
基金到期日:2024年05月30日(本基金將在此時(shí)間節(jié)點(diǎn)行使債券行權(quán)日的回售權(quán)限)
投資標(biāo)的:本基金計(jì)劃投資于濟(jì)寧市XX區(qū)城建投資有限公司 2022年非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第三期)(債券簡(jiǎn)稱(chēng):22市中03,債券代碼:194572)
【債券發(fā)行人】
濟(jì)寧市XX區(qū)城建投資有限公司,成立于2007年,注冊(cè)資本185,000萬(wàn)元。實(shí)控人為濟(jì)寧市任城區(qū)國(guó)資運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心,政府平臺(tái)公司,主體評(píng)級(jí)AA(共存續(xù)13只債券,債券存量規(guī)模107.54億)。公司作為濟(jì)寧市任城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,外部發(fā)展環(huán)境良好(濟(jì)寧市和任城區(qū)經(jīng)濟(jì)和一般預(yù)算收入均有所增長(zhǎng),任城區(qū)財(cái)政平衡能力強(qiáng)),另在資產(chǎn)注入及財(cái)政補(bǔ)貼方面繼續(xù)獲得外部大力支持。隨著濟(jì)寧市任城區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),公司負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)及完工,其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。截止至2021年,公司總資產(chǎn)353.81億,營(yíng)業(yè)收入達(dá)18.03億,凈利潤(rùn)達(dá)1.78億元。
【債券擔(dān)保人】
任興XX有限公司,成立于2007年,注冊(cè)資本為489,750萬(wàn)元。實(shí)控人同為濟(jì)寧市任城區(qū)國(guó)資運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心。主體評(píng)級(jí)AA+(共存續(xù)11只債券,債券存量規(guī)模61.7億元)。截止至2021年,公司總資產(chǎn)509.05億,營(yíng)業(yè)收入達(dá)27.66億,凈利潤(rùn)達(dá)3.86億元。于主營(yíng)構(gòu)成中,基礎(chǔ)設(shè)施代建占收入總比的73.29%;租聘占13.52%。于大額應(yīng)收賬款中,濟(jì)寧市任城區(qū)財(cái)政局對(duì)其應(yīng)收賬款欠款總額20.68億元,占其總額的99.75%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【老河口市交投2022債權(quán)1號(hào)24個(gè)月】
【湖北老河口市交投2022債權(quán)1號(hào)】
規(guī)模:5000萬(wàn),期限:12個(gè)月/24個(gè)月
付息:自然季度付息
預(yù)期收益:10-50-100萬(wàn):9%-9.2%-9.5%
資金用途:老河口江山重工至214國(guó)道丹江口段道路工程老河口段建設(shè)
【融資方】老河口市XXXXXX有限責(zé)任公司,擔(dān)保方子公司,實(shí)際控制人為老河口公路局,主要從事老河口市道路設(shè)施等民生項(xiàng)目建設(shè)投資,截止2021年中融資方總資產(chǎn)近30億元。
【增信措施】
【擔(dān)保方】老河口市XXXXXX有限公司,實(shí)際控制人為老河口國(guó)資局(主體評(píng)級(jí)AA,發(fā)債主體)無(wú)限連帶責(zé)任。擔(dān)保方主要負(fù)責(zé)老河口市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地整理開(kāi)發(fā),收入主要來(lái)自基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入和土地整理收入。截止2020年,總資產(chǎn)228億,2020年公司收入11.03億,利潤(rùn)總額2.75億,公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健擔(dān)保能力強(qiáng)。截止目前,債券存量規(guī)模 32.34 億元,債券 7 只,皆晚于本項(xiàng)目?jī)陡丁?/p>
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】將對(duì)應(yīng)老河口市公路建設(shè)有限責(zé)任公司金額3億元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押。
【土地抵押】融資人提供價(jià)值4億土地進(jìn)行抵押
標(biāo)簽: 濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金
相關(guān)文章
-
濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金(濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金怎么樣)詳細(xì)閱讀
私募基金是以非公開(kāi)方式向合格投資者募集資金設(shè)立濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金的投資基金私募基金財(cái)產(chǎn)的投資包括買(mǎi)賣(mài)股票債券期貨期權(quán)基金份額及投資合同約定的其...
2022-10-19 169 濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金
-
濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金(濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金凈值)詳細(xì)閱讀
什么叫私募基金1 私募投資基金就是指以非公開(kāi)發(fā)行方式向合格投資者募集的濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金,投資于股票股權(quán)債券期貨期權(quán)基金份額及投資合同約定的其...
2022-10-11 189 濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金
-
濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金詳細(xì)閱讀
濟(jì)寧市任城區(qū)優(yōu)選定投基金!債券發(fā)行人主體評(píng)級(jí)AA,擔(dān)保人AA+,擔(dān)保人優(yōu)質(zhì)AAA級(jí)債券存續(xù)!政府負(fù)債率僅為24.09%!每個(gè)工作日申購(gòu)成立!R2風(fēng)險(xiǎn)等...
2022-10-08 225 濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金
-
濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金(濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金官網(wǎng))詳細(xì)閱讀
購(gòu)買(mǎi)私募基金濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金的投資者是100w起投濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金,且購(gòu)買(mǎi)私募基金也有著相應(yīng)的費(fèi)用一般來(lái)講濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基...
2022-10-02 187 濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金
-
濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金(濟(jì)寧城投債券)詳細(xì)閱讀
4232 前海開(kāi)源基金管理有限公司 前海開(kāi)源再融資主題精選股票型證券投資基金 D899906013 18.23 500 有效報(bào)價(jià)4233 前海開(kāi)源基金...
2022-10-02 247 濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金
-
濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金(濟(jì)寧城投子公司)詳細(xì)閱讀
4232 前海開(kāi)源基金管理有限公司 前海開(kāi)源再融資主題精選股票型證券投資基金 D899906013 18.23 500 有效報(bào)價(jià)4233 前海開(kāi)源基金...
2022-10-01 235 濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金