城政2號私募證券投資基金

政信傳媒 2022年09月28日 18:18 148 定融傳媒網(wǎng)

遂寧地級市平臺債券：9.5%銀行間AA城投債
【城政2號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】：遂寧市XX實業(yè)有限責(zé)任公司2018年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具（18天泰實業(yè)PPN001，證券代碼：031800616.IB）
【債券流通市場】：銀行間市場
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】：9.5%/年
【超額收益】：管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】：2023年11月6日
【基金托管人】：中信建投證券
【銀行間市場PPN】：銀行間債券市場是由同業(yè)中心、中央結(jié)算公司、上海清算所、銀行、農(nóng)信社、保險、券商和信托等金融機構(gòu)進行債券買賣的市場，僅200家有資質(zhì)的大型金融機構(gòu)可直接投資銀行間市場PPN債券，本基金通過信托計劃購入該支PPN實現(xiàn)收益，與大型金融機構(gòu)共同持有本支PPN債券，安全性極高。
【地級市重要平臺】：債券發(fā)行人遂寧市XX實業(yè)有限責(zé)任公司（主體評級AA）由四川省財政廳、遂寧市國資委、船山區(qū)國資委、農(nóng)發(fā)基金共同出資的政府融資平臺。公司總資產(chǎn)229.78億元，凈資產(chǎn)達142.30億元，負債率極低僅為38.07%。是罕見的由省財政廳參股的地級市政府融資平臺。遂寧市2020年GDP為1403億，一般公共預(yù)算79.92億元。
【財務(wù)狀況極好】：總資產(chǎn)達225.7億元，凈資產(chǎn)達137.10億元，規(guī)模總體保持穩(wěn)定，負債率僅為39.26%，同類型公司中負債極低，償債能力較強，主體評級AA，信用很好。
【經(jīng)濟發(fā)展良好】：遂寧市，四川省轄地級市，2020年全市GDP高達1403.18億元，一般公共預(yù)算收入為79.92億元，GDP和一般公共預(yù)算收入均保持穩(wěn)定，經(jīng)濟實力很強。

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【XX信托-領(lǐng)會9號濟寧任城集合資金信托計劃】

產(chǎn)品名稱：金谷信托-領(lǐng)會9號濟寧任城集合資金信托計劃
發(fā)行機構(gòu)：中國金谷國際信托有限責(zé)任公司
產(chǎn)品類型：信托產(chǎn)品
投資領(lǐng)域：基礎(chǔ)建設(shè)
本期期限：24個月
本期規(guī)模(萬)：30000萬
預(yù)期年化收益率稅后：100-300萬：7%，300萬及以上：7.2%
付息方式：半年付息
資金用途：用于受讓任興集團持有的山東任城融鑫發(fā)展有限公司（主體信用評級AA）83.06%的股權(quán)收益權(quán)。

城政2號私募證券投資基金

產(chǎn)品亮點
1、融資主體：任興集團，股東為任城區(qū)政府和國開基金，在當(dāng)?shù)赜泻軓姷膲艛鄡?yōu)勢，還款能力極強；主體信用評級AA+，總資產(chǎn)461.2億
2、標(biāo)的公司：融鑫發(fā)展，總資產(chǎn)276.6億，資產(chǎn)標(biāo)實力強，主體信用評級AA
3、保證人：市中城投，實際控制人為任城區(qū)人民政府，營業(yè)能力穩(wěn)定，擔(dān)保實力和償債能力強；主體信用評級AA
4、區(qū)域分析：山東濟寧：運河之都，孔孟之鄉(xiāng)，歷史文化名城。2019年末，濟寧實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值4370.17億，一般公共預(yù)算收入405億，財政實力較強，經(jīng)濟實力排名山東省中上游；淮海區(qū)中心城市之一。任城：濟寧核心區(qū)域，全市政治、經(jīng)濟和文化中心，2018年入選“綜合實力、科技創(chuàng)新、投資潛力、新型城鎮(zhèn)化”四個全國百強區(qū)；2019年任城地區(qū)生產(chǎn)總值533.44億，一般公共預(yù)算收入68.2億。

標(biāo)簽：城政2號私募證券投資基金