山東濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)二期、三期
首次通過定融方式融資 !山東濰坊市級(jí)AA發(fā)債主體!AA+發(fā)債主體擔(dān)保??!多家信托同款存續(xù)在售?。?021年濰坊市名列全國地級(jí)市財(cái)政收入十強(qiáng)第九名,名列全國城市GDP第35位,超過多個(gè)省會(huì)城市!!
濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)第二、三期
基本要素
融資主體:濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司
擔(dān)保主體:濰坊XX有限公司
規(guī)模期限:總規(guī)模不超過人民幣一個(gè)億
(其中12個(gè)月產(chǎn)品4000萬元;24個(gè)月產(chǎn)品6000萬元)
預(yù)期收益率:
12個(gè)月期:10-50-100萬元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24個(gè)月期:10-50-100萬元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
付息方式:
半年度付息(每年6月20日與12月20日為固定付息日)
風(fēng)控措施:
(擔(dān)保方):濰坊濱XX有限公司(AA+評(píng)級(jí))
(應(yīng)收賬款質(zhì)押):發(fā)行方提供一億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保
還款來源:
1.發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款;
2.擔(dān)保方經(jīng)營性收入;
3.發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
起息日:認(rèn)購次日起息
【融資方】濰坊XX集團(tuán)有限公司(主體評(píng)級(jí)為AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+),成立于2010年11月,注冊(cè)資本貳拾億元,公司是濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,主要從事濰坊經(jīng)開區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋銷售和房屋出租等業(yè)務(wù)。濰坊XX集團(tuán)有限公司為公司控股股東,濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為實(shí)際控制人。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))】
二、產(chǎn)品基本情況及要素
(一)產(chǎn)品名稱:【萊西市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃】。
(二)產(chǎn)品編號(hào):【XX1】。
(三)產(chǎn)品類型:【債權(quán)轉(zhuǎn)讓融資計(jì)劃】。
(四)產(chǎn)品資金用途:【河頭店市政建設(shè)】。
(五)產(chǎn)品總規(guī)模:【500,000,000.00】元。
(六)產(chǎn)品最低規(guī)模:【10,000,000.00】元。
(七)發(fā)行方式及對(duì)象:本產(chǎn)品采用非公開方式向天金所會(huì)員發(fā)行。
(八)產(chǎn)品認(rèn)購期:本產(chǎn)品認(rèn)購期預(yù)計(jì)為【90】日,具體可根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際認(rèn)購情況縮短或延長認(rèn)購期。
(九)產(chǎn)品成立日:投資款到達(dá)發(fā)行人指定銀行賬戶當(dāng)日即為成立日,分批成立,每批成立金額不低于本產(chǎn)品最低成立金額(最低成立金額人民幣 10 萬元(含))。
(十)產(chǎn)品存續(xù)期:【12 個(gè)月】
(十一)預(yù)期年化收益率:
類別 起投金額(萬元) 預(yù)期年化利率
A 類(一年期) 10 萬元(含) 7.8%
(十二)計(jì)息方式:采用單利按日計(jì)息,不計(jì)復(fù)利:如發(fā)行方未按時(shí)兌付本金和利息,罰息按照延期本息的每日萬分之五。
(十三)產(chǎn)品兌付方式:付息方式為季度付息,即每期資金在 3 月 20日、6 月 20 日、9 月 20 日和 12 月 20 日付息。
(十四)起購金額:人民幣【100,000.00】元。
(十五)起息日:開始計(jì)算收益的日期,本產(chǎn)品的起息日為成立日次日。
每位投資者的起息日以其投資款所對(duì)應(yīng)的該批募集資金成立日次日為起息日,具體以產(chǎn)品管理人登記的投資者明細(xì)為準(zhǔn)。
(十六)產(chǎn)品到期日:產(chǎn)品起息日起 12 個(gè)月對(duì)應(yīng)的當(dāng)日。
(十七)兌付日:產(chǎn)品到期日【后 5 個(gè)工作日內(nèi)】內(nèi)向認(rèn)購方支付本金及剩余收益。
【本產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi),除產(chǎn)品權(quán)益提前結(jié)清外,不支持提前償付。
】
(十八)本產(chǎn)品的增信措施:【1,青島河XX有限公司承擔(dān)不可撤銷的無限連帶責(zé)任擔(dān)保;2,青島XX有限公司將足額應(yīng)收賬款質(zhì)押轉(zhuǎn)讓并在XX登記;3,應(yīng)收賬款債務(wù)方出具應(yīng)收賬款確認(rèn)函;4、發(fā)行方與受托管理人簽訂抵押擔(dān)保合同,確保本息安全。
】????
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