城政2號私募證券投資基金
【城政2號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】:遂寧市XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2018年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具(18天泰實(shí)業(yè)PPN001,證券代碼:031800616.IB)
【債券流通市場】:銀行間市場
【業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)】:9.5%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年11月6日
【基金托管人】:中信建投證券
【銀行間市場PPN】:銀行間債券市場是由同業(yè)中心、中央結(jié)算公司、上海清算所、銀行、農(nóng)信社、保險(xiǎn)、券商和信托等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行債券買賣的市場,僅200家有資質(zhì)的大型金融機(jī)構(gòu)可直接投資銀行間市場PPN債券,本基金通過信托計(jì)劃購入該支PPN實(shí)現(xiàn)收益,與大型金融機(jī)構(gòu)共同持有本支PPN債券,安全性極高。
【地級市重要平臺】:債券發(fā)行人遂寧市XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(主體評級AA)由四川省財(cái)政廳、遂寧市國資委、船山區(qū)國資委、農(nóng)發(fā)基金共同出資的政府融資平臺。公司總資產(chǎn)229.78億元,凈資產(chǎn)達(dá)142.30億元,負(fù)債率極低僅為38.07%。是罕見的由省財(cái)政廳參股的地級市政府融資平臺。遂寧市2020年GDP為1403億,一般公共預(yù)算79.92億元。
【財(cái)務(wù)狀況極好】:總資產(chǎn)達(dá)225.7億元,凈資產(chǎn)達(dá)137.10億元,規(guī)模總體保持穩(wěn)定,負(fù)債率僅為39.26%,同類型公司中負(fù)債極低,償債能力較強(qiáng),主體評級AA,信用很好。
【經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好】:遂寧市,四川省轄地級市,2020年全市GDP高達(dá)1403.18億元,一般公共預(yù)算收入為79.92億元,GDP和一般公共預(yù)算收入均保持穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)實(shí)力很強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【青州宏源債權(quán)資產(chǎn)定融】
中國經(jīng)濟(jì)“百強(qiáng)”縣市、全國文明城市青州市政信AA評級主體融資,AA評級主體擔(dān)保 價(jià)值超過3.5億的土地抵押,4億收債權(quán)質(zhì)押
【山東青州宏源債權(quán)資產(chǎn)融資計(jì)劃】
規(guī)模:3億 12月/24月 季度付息
20萬元(含)-50萬元(不含)8.2% 8.5%
50萬元(含)-100萬元(不含)8.3% 8.7%
100萬元(含)-300萬元(不含)8.7% 9.0%
300(含)萬以上9.0% 9.2%
資金用途:用于補(bǔ)充企業(yè)經(jīng)營性流動(dòng)資金
風(fēng)控措施及亮點(diǎn):
雙AA評級主體融資:青州市XX公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司截止2021年中總資產(chǎn)為180.96億元,實(shí)際控制人為青州市人民政府;
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