智牛城投債優(yōu)選2號私募證券投資基金
規(guī)模:1億
業(yè)績計提基準(zhǔn):業(yè)績計提基準(zhǔn)為年化8.0%。底層債券:到期還本,按年付息。
標(biāo)的債券上市時間:2022年9月21日
債券到期日:2024年9月21日
期限:約23個月
基金到期日:2024年9月21日(本基金將于此時間節(jié)點行使債券行權(quán)日的回售權(quán)限)
投資唯一標(biāo)的:本基金計劃投資于山東任城XX發(fā)展有限公司2022年非公開發(fā)行公司債券(第二期)(債券簡稱:22任城04,債券代碼:182761)
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【四川江油2021政府平臺債】
【產(chǎn)品名稱】:四川江油2021政府平臺債12月
【業(yè)績比較基準(zhǔn)】:
9.00% , 10萬 ≤ 金額 < 50萬
9.30% , 50萬 ≤ 金額 < 100萬
9.60% , 100萬 ≤ 金額
【產(chǎn)品期限】:12個月
【大小配比】:小額暢打
【付息方式】:按季付息
【投資區(qū)域】:四川省綿陽市
【投資領(lǐng)域】:基礎(chǔ)設(shè)施
【募集規(guī)?!浚?.25億元
【資金用途】:資金用于江油市華豐片區(qū)棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項目。
【風(fēng)控措施】:1、融資方江油城投出具股東會決議和到期回購函;2、江油城投對江油財政局1.69億元的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押;3、擔(dān)保一江油鴻飛提供連帶責(zé)任擔(dān)保并出具擔(dān)保函;4、擔(dān)保二江油創(chuàng)XX帶責(zé)任擔(dān)保并出具擔(dān)保函;
【項目亮點】:擔(dān)保一: 江油鴻飛投XX限公司,總資產(chǎn)215億,主體評級AA。擔(dān)保二:江油市創(chuàng)XX設(shè)投資公司,總資產(chǎn)89.9億,主體評級AA。1、融資方江油城投出具股東會決議和到期回購函;2、江油城投對江油財政局1.69億元的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押;3、擔(dān)保一江油鴻飛提供連帶責(zé)任擔(dān)保并出具擔(dān)保函;4、擔(dān)保二江油創(chuàng)元提供連帶責(zé)任擔(dān)保并出具擔(dān)保函;四川省GDP全國第6名,江油市19年GDP為456億,財政總收入74億,一般公共預(yù)算收入22.7億,經(jīng)濟增速9.3%。
標(biāo)簽: 智牛城投債優(yōu)選2號私募證券投資基金
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