利曦任城城投債1號私募證券投資基金
AA+主體發(fā)行人，兩個AA主體債券內(nèi)擔(dān)保，
山東濟(jì)寧標(biāo)債
【利曦任城城投債1號私募證券投資基金】
【到期日】2024年4月12日（約23個月）
【資金托管方】國泰君安證券
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】8%
【資金用途】認(rèn)購22任興01，債券代碼：194321
【債券發(fā)行人】X集團(tuán)X有限公司，實(shí)控人是濟(jì)寧市任城區(qū)國資中心，主體及債項(xiàng)評級AA＋，2020年全年?duì)I收25.74億，總資產(chǎn)484.05億，政府補(bǔ)貼4億元，對濟(jì)寧市任城區(qū)財政局達(dá)32.64億的應(yīng)收款。2021年3月任城區(qū)財政局向其貨幣增資15億元。
【擔(dān)保方1】濟(jì)寧市中區(qū)XX，任城區(qū)第二大城投，總資產(chǎn)353億，AA主體。
【擔(dān)保方2】濟(jì)寧市XX，任城區(qū)第三大城投，總資產(chǎn)278億，AA主體。
【區(qū)域介紹】
任城區(qū)是濟(jì)寧主城，山東最大精細(xì)化工和工程機(jī)械基地，全國百強(qiáng)區(qū)，2021年一般預(yù)算收入75.4億（同比增7.8%）財政自給率為106.44%。
利曦任城城投債1號私募證券投資基金
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
山東聊城市政信+AA國資主體融資+AA國資主體擔(dān)保+足額應(yīng)賬+2020年聊城市一般財政預(yù)算收入200億
【山東九州高科建設(shè)2021應(yīng)收賬款收益權(quán)項(xiàng)目】
規(guī)模：3億；期限：24個月
收益：10萬 9.0%，50萬 9.2%，100萬 9.4%，300萬 9.7%
付息方式：季度付息，打款次日成立起息
資金用途：資金用于聊城市政建設(shè)以及補(bǔ)充公司流動資金。
【風(fēng)控措施】
1.【AA融資方】：山東XX設(shè)有限公司（100%國資，AA主體評級）公司總資產(chǎn)73億，負(fù)債率僅43.8%，2020年成功發(fā)行15億長期債，償還能力強(qiáng)！
2.【AA主體擔(dān)保】：聊城XX集團(tuán)有限公司（100%國資，AA主體評級）公司總資產(chǎn)114億，負(fù)債率僅46%，代償能力強(qiáng)！
3.【足額應(yīng)收賬款質(zhì)押】：發(fā)行人為本項(xiàng)目提供3.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押，并在中登網(wǎng)質(zhì)押！
【地區(qū)優(yōu)勢】：
2020年，山東省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值73129.0億元，自2007年以來經(jīng)濟(jì)總量居全國第3位。聊城市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2316.8億元，一般預(yù)算收入202.0億元，其中聊城高新區(qū)一般財政預(yù)算收入24.4億元，政府財政收入穩(wěn)中有升，公共財政預(yù)算收入快速增長，財政收入覆蓋率維持穩(wěn)定。
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