諸城市隆嘉水務(wù)2022政府債
【基本要素】本期1億,分期備案發(fā)行;
【成立計(jì)息】打款當(dāng)日計(jì)息,自然季度付息(每年3.15、6.15、9.15、12.15)
【預(yù)期收益】
1年期:10-50-100-300萬(wàn)
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
2年期:10-50-100-300萬(wàn)
8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
【資金用途】基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或者補(bǔ)充流動(dòng)性資金
【融資方】諸城市XX有限公司,注冊(cè)資本金3億,國(guó)有獨(dú)資,股東為諸城市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,總資產(chǎn)148.29億,凈資產(chǎn)61.92億。2021營(yíng)業(yè)收入10.09億,凈利潤(rùn)1億,還款能力強(qiáng)。
【風(fēng)控措施】
【AA+國(guó)企擔(dān)?!恐T城市XX公司提供無(wú)限連帶擔(dān)保,注冊(cè)資本金3.2億,國(guó)有獨(dú)資,股東為諸城市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心,為諸城是最大的政府平臺(tái)公司,主體評(píng)級(jí)AA+,發(fā)債主體(共存續(xù)2只債券,債券余額24億元,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA)截止2021年末總資產(chǎn)411.92億,凈資產(chǎn)195.84億。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
【首發(fā)】國(guó)資委控股|同步發(fā)行AAA級(jí)城投債|中國(guó)功夫發(fā)源地少林寺所在地|登封市第一大政府平臺(tái)
【鄭州登封市政府定融】
【規(guī)?!?000萬(wàn),12個(gè)月,半年付息
【收益】10萬(wàn)8.5%,50萬(wàn)8.8%,100萬(wàn)9.2%,
【用途】用于登封市開(kāi)發(fā)區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目;
【發(fā)行方】登封市XX投資集團(tuán)有限公司,登封市國(guó)資委100%控股,主體評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA,公司總資產(chǎn)80.19億,2020年?duì)I收超15.35億,凈利潤(rùn)1.75億,為登封市第一大政府平臺(tái),同步發(fā)行城投債(評(píng)級(jí)AAA收益6.1%)具有較強(qiáng)的償債能力。
【擔(dān)保方】登封市XX實(shí)業(yè)有限公司,注冊(cè)資本1.47億,實(shí)控人為登封市國(guó)資委,主營(yíng)土地開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、舊城改造等;
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供對(duì)鄭州少林XX管理有限公司及登封市民康實(shí)業(yè)合計(jì)1.96億應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押,并在中登網(wǎng)登記。
【區(qū)域優(yōu)質(zhì)】登封市隸屬河南鄭州市,鄭州一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈,是世界文化遺產(chǎn)、國(guó)家5A級(jí)景區(qū)嵩山少林寺所在地,2019全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)(市);2020年地區(qū)生產(chǎn)總值452億,一般預(yù)算收入31.57億。地區(qū)負(fù)債率13.6%;少林寺是中國(guó)佛教禪宗祖庭和中國(guó)功夫的發(fā)源地之一,各國(guó)游客慕名而來(lái),政府對(duì)該地區(qū)重視度較高,且發(fā)行方為當(dāng)?shù)氐谝淮笳脚_(tái),項(xiàng)目安全性高。
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