柳州城投2022年政府債
【柳州城投2022年直接融資工具】
爆款【廣西地級市柳州市】雙AA+項目,+5億應(yīng)收賬款質(zhì)押+土地抵押
主體評級AA+,總資產(chǎn)900億+,總發(fā)行債券20只,銀行未使用授信額度92億元
擔(dān)保評級AA+,總資產(chǎn)1800億+,總發(fā)行債券4只,銀行未使用授信額度157億元
【產(chǎn)品規(guī)?!浚?億元 每期5000w
【產(chǎn)品期限】:1年期 /2年期
【付息方式】:自然季度付息(3月30日、6月30日、9月30日、12月30日),到期還本
【起息時間】:
10w起投以1萬的整數(shù)倍遞增
【預(yù)期收益率】:
一年期
10萬-50萬(不含)---8.6%
50萬-100萬(不含)---8.8%
100萬-300萬(不含)---9.0%
300萬及以上---9.2%
兩年期
10萬-50萬(不含)---8.8%
50萬-100萬(不含)---9%
100萬-300萬(不含)---9.4%
300萬及以上---9.6%
【資金用途】:用于【中國東盟(柳州)旅游食品產(chǎn)業(yè)園項目】
【融資主體】:柳州市XX有限公司,是柳州城建的全資子公司,柳州市國資委為柳州城建的實際控股人。柳州城投是廣西柳州市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地一級開發(fā)主體,主要負責(zé)柳州市主城區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整理等工作,政府扶持力度大。
【擔(dān)保主體】:廣西柳州市XX集團有限公司,實際控制人是柳州市國資委。主體及債項信用評級為AA+(共存續(xù)4只債券,債券余額20.1億)。截止2021年6月底,總資產(chǎn)1106.98億,總營收13.96億,凈資產(chǎn)410.56億。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
【天津廣成投資應(yīng)收債權(quán)3號12個月】
直轄市政信╋近千億總資產(chǎn)AA平臺融資╋AA平臺擔(dān)保╋足額應(yīng)收債權(quán)中登轉(zhuǎn)讓+礦山治理收入、水庫PPP項目共獲得近400億資金等多種還款來源!每周三、周五成立起息
規(guī)模:10000萬
期限:12個月;付息方式:自然季度付息
預(yù)期收益:30-50-100-300萬:8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
資金用途:資金用于邦喜公路(津冀界-五龍山大道)改建工程項目及補充流動資金
【融資方】天津xx團有限公司,主體評級AA,債評AA+,公司總資產(chǎn)901.2 億元,其中流動資產(chǎn) 598.62 億元,負債48.35%。股東為天津市薊州區(qū)xx理委員會(97.6%)天津市薊州區(qū)土地整理中心(2.4%)。
【增信措施】
1、【國企擔(dān)保】:天津xx資有限公司,公司總資產(chǎn) 546.58 億元,流動資產(chǎn)合計為 332.66億元,主體評級AA,債評AA,已在交易所發(fā)行多款城投債;
2、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】:天津xx限公司將持有的天津廣xx設(shè)施投資有限公司14000萬的應(yīng)收賬款中登網(wǎng)登記。
【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津廣xx團有限公司,由薊州區(qū)國資委直接控股,資產(chǎn)實力雄厚。截止2019年7月,公司主體長期信用等級為AA,評級展望為穩(wěn)定,償債能力較強,風(fēng)險控制水平較高;
2、本項目擔(dān)保方為天xx下轄國有公司,是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營主體,該公司主要負責(zé)薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù),具有一定壟斷性。主體評級 AA,資產(chǎn)實力雄厚。評級展望為穩(wěn)定,償債能力較強目前已獲中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計146億元、其他商業(yè)銀行100億元授信額度,社?;?0億元貸款支持;在滬深交易所等金融市場直接發(fā)行9只債券,實現(xiàn)融資74億元;另外,于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元,成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國有企業(yè);
3、14000萬元應(yīng)收賬款,覆蓋本金,安全邊際高;
4、本項目用款明確,主要用于邦喜公路(津冀界-五龍山大道)改建工程項目及補充發(fā)行方流動資金;
5、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟圈的交匯點,區(qū)位優(yōu)勢顯著,發(fā)展前景向好,區(qū)域財政實力較強,增長穩(wěn)定,區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達。2019年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值380億元,一般公共預(yù)算收入27.8億元,受疫情影響2020年預(yù)計,地區(qū)生產(chǎn)總值增長1%左右一般公共預(yù)算收入完成20.5億元,居民人均可支配收入達到29425元。2021年全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo):地區(qū)生產(chǎn)總值按可比口徑增長6%左右,一般公共預(yù)算收入完成321億元(含北部山區(qū)PPP項目收入近300億元),其中稅收完成13億元,固定資產(chǎn)投資增長10%左右。
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