利曦任城城投債1號私募證券投資基金
AA+主體發(fā)行人，兩個AA主體債券內擔保，
山東濟寧標債
【利曦任城城投債1號私募證券投資基金】
【到期日】2024年4月12日（約23個月）
【資金托管方】國泰君安證券
【業(yè)績計提基準】8%
【資金用途】認購22任興01，債券代碼：194321
【債券發(fā)行人】X集團X有限公司，實控人是濟寧市任城區(qū)國資中心，主體及債項評級AA＋，2020年全年營收25.74億，總資產484.05億，政府補貼4億元，對濟寧市任城區(qū)財政局達32.64億的應收款。2021年3月任城區(qū)財政局向其貨幣增資15億元。
【擔保方1】濟寧市中區(qū)XX，任城區(qū)第二大城投，總資產353億，AA主體。
【擔保方2】濟寧市XX，任城區(qū)第三大城投，總資產278億，AA主體。
【區(qū)域介紹】
任城區(qū)是濟寧主城，山東最大精細化工和工程機械基地，全國百強區(qū)，2021年一般預算收入75.4億（同比增7.8%）財政自給率為106.44%。
利曦任城城投債1號私募證券投資基金
【其他優(yōu)質項目推薦】
【產品名稱】2021年昌邑市經濟開發(fā)投資債權收益權一期、二期
規(guī)模：10000萬，其中一期5000萬，二期5000萬
期限：一期：12個月，二期：24個月，自然季度付息
收益：
一年期：30-50-100-300萬：8.4%-8.6%-8.8%-9%/年
二年期：30-50-100-300萬：8.6%-8.8%-9%-9.2%/年
資金用途：用于補充發(fā)行人流動資金
【融資方】
昌邑市XXXX開發(fā)投資公司，由昌邑市財政局100%控股，截止2020年6月總資產200.7億，凈資產108.1億，2019年實現(xiàn)收入15.67億，凈利潤1.61億，主體評級AA，債評AA+ 。昌邑市財政局對其應付賬款超過40億元，政府平臺屬性明確且得到當?shù)卣罅χС郑?BR>【增信措施】
1、擔保：昌邑市XXXX業(yè)發(fā)展投資集團有限公司提供無限連帶責任擔保，擔保方由昌邑市國有資產運營管理中心100%控股，總資產88.49億。
2、應收賬款質押：一期：融資方提供8750萬應收賬款質押；二期：融資方提供12000萬應收賬款質押。
3、土地抵押，發(fā)行人提供價值8.1億土地進行抵押擔保。
【昌邑市介紹】
2019年昌邑市實現(xiàn)地區(qū)生產總值444.1億元，同比增長1.4%;完成一般公共預算收入32.1億元，同口徑增長10.8%。昌邑市連續(xù)9年邁進中國中小城市綜合實力百強、投資潛力百強，連續(xù)2年入圍綠色發(fā)展百強、科技創(chuàng)新百強、新型城鎮(zhèn)化質量百強，成為全省6個“五榜共進”縣市之一。
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