2022年齊河城投5、6號合同存證
【2022齊河城投5號、6號合同存證】
規(guī)模:5號、6號各不超過人民幣5000萬;
期限:24個月、12個月、
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:
6號(12個月):30-50-100-300萬:8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
5號(24個月):30-50-100-300萬:8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途:用于補充流動資金。
【融資方】齊河縣XX經營建設投資有限公司,區(qū)域第一平臺,成立于2009年,注冊資本30億元,實控人是齊河縣人民政府,債項評級AA主體(債券存量規(guī)模40.00億元,債券8只)。作為全縣城市基礎設施建設投資運營的主平臺,截至2021年12月,總資產377.80億,營收20.89億,同比增長23.79%,凈利潤4.11億,負債率僅48.29%!對齊河縣財政局達20.55億的應收賬款!
【增信措施】
【擔保方】齊河XX建設集團有限公司,成立于2012年,注冊資本5億元,實控人是齊河縣人民政府,公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設的重要主體,主體信用評級AA。截止2021年12月,總資產101.55億,營業(yè)收入7.27億,凈利潤1.42億;獲得財政專項建設資金13.47億元.
【應收賬款質押】
6號發(fā)行人提供8千萬元應收賬款進行質押擔保。
【區(qū)域經濟】
德州市
山東地級市,山東省新能源產業(yè)基地、“中國地級市民生發(fā)展 100強”。
2021年,地區(qū)生產總值3,488.72億 元,同比增長8.3%,一般公共預算收入實現(xiàn)234.09億元。
齊河縣
位于德州市最南端 ,濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市。全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實現(xiàn)地區(qū)生產總值399.37億元,一般公共預算收入40.08億元。
其他優(yōu)質項目推薦:
【河南洛邑古城文化旅游發(fā)展資產收益權項目】
爆款洛陽最強政信月度付息當?shù)刈畲髧Y平臺發(fā)行國資平臺強擔保+百億資產
【河南洛邑古城文化旅游發(fā)展資產收益權項目】
【發(fā)行方】:河南洛邑xx游發(fā)展有限公司
【擔保方】:洛陽xx有限公司
【規(guī) ?!浚?000萬元 期限:12個月、24個月
月度付息 次日起息
一年:10—100—300(萬)
8.5%—9.0%—9.5%
二年:10—100—300(萬)
9.0%—9.5%—10.0%
【風控措施及亮點】
①自然月度付息,資產配置靈活
②當?shù)刈畲驛A發(fā)債主體融資,存續(xù)債券共10億,到期日均晚于本定融
③貳百億平臺:2021年末,經審計的公司資產總額175.02億元
④經營穩(wěn)定,還款能力強:當?shù)刈钪饕某鞘谢A建設主體,在建項目多
⑤低負債、強經濟:地區(qū)政府負債率僅10.32%,經濟實力居中部非省會城市第一
⑥擔保方古都集團收購有一家上市公司。
⑦足額擔保:擔保方xx展集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的無限連帶責任保證擔保,擔保方AAA企業(yè)信評
⑧擔保方回購擔保:擔保方提供足額覆蓋1.5億元的回購承諾函,作為增信擔保。
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