金澤城投債1號城投債
【金澤城投債1號城投債】
【基本要素】1億,到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日,債券行權兌付日2024年3月31日
【業(yè)績基準】100萬:8.50%/年(稅后)
【資金用途】用于投資江蘇海州灣XX集團發(fā)行的項目收益專項公司債券
【成立安排】周一到周四下午3:00封賬,T+1成立(24小時靜默期),周五打款下周一成立
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人:江蘇海州XX集團有限公司,為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎設施投融資及建設主體和國有資產(chǎn)運營主體,AA評級的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長至約400億,規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長;發(fā)行人資產(chǎn)負債率較低(2021年9月末僅為55.10%),償債履約能力強。
2??債券融資情況:自2010年起,發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品,包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好,多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債,發(fā)行利率6.68%,發(fā)行規(guī)模13億元,由14家機構集中投標認購,債券融資及履約能力強。
3??股東背景:發(fā)行人實際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府(100%持股),2018 -2020年政府補助分別為4.70億元、5億元和5.38億元,三年逐年穩(wěn)定增長,體現(xiàn)政府對其極強的支持力度。
4??地區(qū)優(yōu)勢:連云港為江蘇省地級市,中國重點海港城市,中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區(qū)域經(jīng)濟一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗區(qū)之一,2021年GDP3727億,一般公共財政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū),東臨黃海,南接灌云,西連海州,北靠贛榆,位于連云港對外開放的最東端,新亞歐大陸東端起點,國際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務壓力下降10個點以上,政府債務負擔較小
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【融資主體】:成都經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司
【信托期限】:24個月
【信托規(guī)?!浚翰怀^人民幣3億元
【風控措施】:成都經(jīng)開國投集團有限公司為本次項目還本付息提供連帶責任保證擔保
【資金用途】:信托資金用于15分鐘基本公共服務圈和鄰里中心項目建設
【收益分配方式】:每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日
【業(yè)績比較基準】:100萬-300萬 7.1%/年 300萬以上 7.2%/年
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