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山東濟寧市城投債一號債權(quán)融資計劃

政信傳媒 2022年11月03日 12:28 122 定融傳媒網(wǎng)

新品濟寧政信一般公共預(yù)算收入75億融資方首次定融融資超強AA+當(dāng)?shù)刈畲笃脚_擔(dān)保認(rèn)購當(dāng)天起息

【濟寧市城投債一號債權(quán)融資計劃】

【基本要素】

規(guī)模:2億;

期限:12/24個月;自然季度付息(每年3.10/6.10/9.10/12.10);

12個月:10萬8.8%,50萬9.0%,100萬9.2%,300萬9.5%;

24個月:10萬9.0%,50萬9.2%,100萬9.5%,300萬9.8%。

資金用途:用于項目建設(shè)及補充流動性。

【融資方】山東濟寧Rxx投資有限公司實控人為RC區(qū)國資,注冊資本5億,公司根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排部署,主營區(qū)域內(nèi)項目投資,房地產(chǎn)開發(fā)投資經(jīng)營,城市基礎(chǔ)建設(shè)等。截止到2021年末,公司總資產(chǎn)103億,資產(chǎn)負(fù)債率54%。。

【擔(dān)保方】RX集團總資產(chǎn)509.05億元,所有者權(quán)益206.44億元, 2021年營業(yè)收入27.66億元,利潤總額5.39億元; 債券發(fā)行人作為任城區(qū)最大最重要的政府平臺,資產(chǎn)規(guī)模大,營業(yè)收入高,盈利能力強,且資質(zhì)優(yōu)良,信用等級AA+,金融機構(gòu)廣 泛認(rèn)可,國家發(fā)改委于2019年12月批復(fù)10億元的債券,再融資能力超強,按約定償還標(biāo)的債券本息的意愿強、壓力小。。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供40000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保,已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。

【土地抵押】融資方提供土地進行抵押,該地塊位于山東濟寧車站西路以南、105國道以西,市場評估價值不低于4.5億元人民幣。

【區(qū)域簡介】山東省-濟寧市

山東濟寧市城投債一號債權(quán)融資計劃

山東省轄地級市,2021年全國百強地級市排名48,淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一,是著名的”孔孟之鄉(xiāng)、運河之都“。2021年,實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5069.96億元,全省16個地級市中排名第6,一般公共預(yù)算收入440.6億元,全省排名第5。

山東濟寧任興新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司所在城區(qū)作為市政府駐地,為全市政治、經(jīng)濟、文化中心。2019年,入選全國綜合實力、投資潛力、科技創(chuàng)新、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量四個全國百強區(qū)。

2021年,實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值592.06億元,排名全市第2,一般公共預(yù)算收入75.45億元,排名全市第2,全區(qū)人均可支配收入達到43147元,位列全市第2




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