中鐵信托-河南洛陽城投債信托計劃
洛陽標(biāo)債,AA主體融資,AA+主體擔(dān)保
【中鐵信托-河南洛陽城投債信托計劃】
規(guī)模: 2億 期限: 22個月 付息: 年度付息
年化收益: 100萬 7.1%;300萬 7.1%
用途:資金用于通過二級市場購買融資方2019年非公開發(fā)行公司債券。
發(fā)行方:洛陽西苑國有資本投資有限公司,區(qū)域第二大平臺、唯一的公募發(fā)債主體,主體評級AA,總資產(chǎn)156億元,流動資產(chǎn)占比76.6%,再融資能力和還款能力強。
擔(dān)保方:洛陽國苑投資控股集團(tuán)有限公司,當(dāng)?shù)氐谝淮蟪峭豆?,主體信用評級AA+,注冊資本50億,總資產(chǎn)368億,整合了澗西區(qū)和高新區(qū)原有的主要城投公司,在當(dāng)?shù)鼐哂兄匾匚?,?dān)保實力強勁。
區(qū)域介紹:洛陽市,為河南省第二強市,長期位居中西部22個省區(qū)非省會城市第一強,歷史上先后有十三個王朝在洛陽建都。2021年GDP高達(dá)5447億,公共預(yù)算收入近400億,負(fù)債率全省最低。澗西區(qū),為洛陽第一大區(qū),2021年GDP達(dá)698億,公共預(yù)算收入43.52億,財政自給率在85%及以上,負(fù)債率為1%左右,債務(wù)率為20%左右,償債能力強。
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【規(guī)模與期限】:不超過24個月 ,1年期1.5億;2年期0.5億(每期5000萬),打款次日成立起息
【付息】:自然季度支付收益,每年 3 、6、9 、12 月10日支付收益
【客戶收益】:
【一年期】10-50-100-300:8.0%—8.3%—8.5%—8.7%
【兩年期】10-50-100-300:8.2%—8.5%—8.7%—8.9%
【資金用途】用于受讓足額應(yīng)收債權(quán)并補充企業(yè)流動資金
【投資亮點】
亮點一:2021年德州市GDP3,488.72億元,一般公共預(yù)算收入234.09億元。2021年齊河縣GDP399.37億元,一般公共預(yù)算收入40.08億元。齊河縣,隸屬山東省德州市,位于德州市最南端,與濟(jì)南隔黃河相望,總面積1411平方千米,轄13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道、1個省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、1個省級旅游度假區(qū),2021年全國綜合實力百強縣市排名75位。
亮點二:發(fā)行方為齊河縣XX經(jīng)營建設(shè)投資有限公司,實控人為山東省德州市齊河縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局(100%),AA發(fā)債主體,存續(xù)債券8只,共40億,2022年3月末總資產(chǎn)429.11億,資產(chǎn)負(fù)債率54.34%,2021年度營業(yè)收入20.89億元,凈利潤4.11億元。發(fā)行人是當(dāng)?shù)刈畲蟮娜谫Y平臺,城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),且能持續(xù)獲得政府及股東在業(yè)務(wù)開展、資本補充、財政補貼等方面的較大支持,償債能力極強。
亮點三:擔(dān)保方為齊河縣XX建設(shè)投資開發(fā)有限公司,齊河縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局直接控股,2021年末總資產(chǎn)59.34億元,凈資產(chǎn)35.04億元,資產(chǎn)負(fù)債率40.95%,擔(dān)保能力較強。
亮點四:發(fā)行人提供40000萬元對當(dāng)?shù)刂匾脚_(AA)的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押,質(zhì)押率較低。
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