金澤城投債1號(hào)城投債

政信傳媒 2022年05月20日 09:23 211 定融傳媒網(wǎng)

江蘇連云港海州灣-城投債，剩余23個(gè)月。
【金澤城投債1號(hào)城投債】
【基本要素】1億，到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日，債券行權(quán)兌付日2024年3月31日
【業(yè)績(jī)基準(zhǔn)】100萬：8.50%/年（稅后）
【資金用途】用于投資江蘇海州灣XX集團(tuán)發(fā)行的項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券
【成立安排】周一到周四下午3:00封賬，T+1成立（24小時(shí)靜默期），周五打款下周一成立
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：江蘇海州XX集團(tuán)有限公司，為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體，AA評(píng)級(jí)的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長(zhǎng)至約400億，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率較低（2021年9月末僅為55.10%），償債履約能力強(qiáng)。
2??債券融資情況：自2010年起，發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品，包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好，多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債，發(fā)行利率6.68%，發(fā)行規(guī)模13億元，由14家機(jī)構(gòu)集中投標(biāo)認(rèn)購，債券融資及履約能力強(qiáng)。
3??股東背景：發(fā)行人實(shí)際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府（100%持股），2018 -2020年政府補(bǔ)助分別為4.70億元、5億元和5.38億元，三年逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，體現(xiàn)政府對(duì)其極強(qiáng)的支持力度。
4??地區(qū)優(yōu)勢(shì)：連云港為江蘇省地級(jí)市，中國重點(diǎn)海港城市，中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)之一，2021年GDP3727億，一般公共財(cái)政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū)，東臨黃海，南接灌云，西連海州，北靠贛榆，位于連云港對(duì)外開放的最東端，新亞歐大陸東端起點(diǎn)，國際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個(gè)點(diǎn)以上，政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較小

【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】

收益詳情說明

10萬-50萬 9.0%/年

50萬-100萬 9.3%/年

100萬-300萬 9.6%/年

300萬及以上 9.9%/年

還款來源：

第一還款來源：資中縣XX發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司（主體AA-，債項(xiàng)AAA）經(jīng)營(yíng)收入；

第二還款來源：處置匯景集團(tuán)、遠(yuǎn)澈景仁所提供的徐州匯景嘉城置業(yè)有限公司51%股權(quán)；

第三還款來源：處置資中縣XX發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司（主體AA-，債項(xiàng)AAA）提供的6000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押

風(fēng)控措施：

1.連帶責(zé)任擔(dān)保

資中縣XX資開發(fā)有限責(zé)任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保