國(guó)企信托-永保48號(hào)成都JY城投債
PPN,銀行間公開債券,專業(yè)機(jī)構(gòu)投資,信用等級(jí)高,安全穩(wěn)健
捆綁當(dāng)?shù)匚宕蠛诵钠脚_(tái)中2家AA公開債主體,違約成本極高。
JY,天府國(guó)際級(jí)機(jī)場(chǎng)所在地,成都重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域,經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)居首位
成都市發(fā)展?jié)摿ψ畲?,扶持力度最?qiáng)區(qū)域。
《國(guó)企信托-永保48號(hào)成都JY城投債》
【基本要素】1.8億/2025年6月1日到期/6月1日派息
【業(yè)績(jī)基準(zhǔn)】100萬-300萬:7.4%-7.6%
【資金用途】用于投資“22JY工投PPN001 ” (032280515.IB)
【AA公募發(fā)行人】JYGT,JY五大核心平臺(tái)公司之一,JY市國(guó)資委100%控股,股東背景純正,是JY市唯一的工業(yè)園區(qū)建設(shè)主體,總資產(chǎn)175.48億。AA公募發(fā)債主體,債項(xiàng)最高評(píng)級(jí)AAA,信譽(yù)高,資產(chǎn)實(shí)力雄厚,償債能力強(qiáng)。
【AA公募擔(dān)保人】TFJT,JY五大核心平臺(tái)公司之一,JY市國(guó)資委100%控股,負(fù)責(zé)JY市民生類基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè),總資產(chǎn)319.44億,AA公募發(fā)債主體,債項(xiàng)最高評(píng)級(jí)AAA,信譽(yù)高。
【JY】成都轄區(qū)市,4F級(jí)國(guó)際機(jī)場(chǎng)-成都天府國(guó)際級(jí)機(jī)場(chǎng)所在地,成都“東進(jìn)”戰(zhàn)略橋頭堡,國(guó)家級(jí)新區(qū)-天府新區(qū)核心地帶。2021年,JY實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 620.09 億元,同比增長(zhǎng) 8.0%,一般公共預(yù)算收入 40.23 億元,比上年增長(zhǎng) 19.1%。2022年,JY位列全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣第93位。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【洛陽古都2021年應(yīng)收賬款債權(quán)1號(hào)項(xiàng)目】
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【河南-洛陽古都2021年應(yīng)收賬款債權(quán)1號(hào)項(xiàng)目】
【項(xiàng)目規(guī)模】:2500萬
【項(xiàng)目期限】12個(gè)月
【付息方式】:自然季度付息(3.20/6.20/9.20/12.20)
【預(yù)期收益率】:
12個(gè)月:10萬-50萬-100萬-300萬
預(yù)期收益: 9.0%-9.3%-9.6%-9.8%
【融資人】:洛陽XX發(fā)展集團(tuán)有限公司(AA評(píng)級(jí))
【資金用途】:資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等
【風(fēng)控措施】
1、【AA評(píng)級(jí)擔(dān)保】洛陽XX城集團(tuán)有限公司提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保;
2、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】洛陽XX發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押;
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、【融資人】:洛陽X發(fā)展集團(tuán)有限公司,洛陽市老城區(qū)最大的ZF平臺(tái),主體信用評(píng)級(jí)AA。實(shí)控人為洛陽市老城區(qū)人民ZF,總資產(chǎn)150.20億元。
2、【擔(dān)保人】:洛陽XX城集團(tuán)有限公司,洛陽市老城區(qū)第二大ZF平臺(tái),老城區(qū)最重要的保障房建設(shè)主體,實(shí)控人為老城區(qū)發(fā)改委,主體評(píng)級(jí)AA,總資產(chǎn)90.53億元。
3、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供足額的應(yīng)收質(zhì)押!
【區(qū)域介紹】
洛陽市為河南省第二大地級(jí)市,十三朝古都,世界文化名城,中國(guó)四大古都之一!中原城市群副中心城市,19年GDP達(dá)5035億元,一般預(yù)算收入342.7億元,經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居中部非省會(huì)城市第一!
【資金用途】
資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等。
【還款來源】
1、發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款
2、發(fā)行方的經(jīng)營(yíng)收入和再融資資金
還款
3、擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)收入還
款。
【風(fēng)控措施】
1、洛陽XX隅城集團(tuán)發(fā)展有限公司為本產(chǎn)品的本金和收益兌付提供全額可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、洛陽xx發(fā)展集團(tuán)有限公司的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押保證。
【融資方】
洛陽xx發(fā)展集團(tuán)有限公司是洛陽市國(guó)有企業(yè),實(shí)際控制人是老城金融辦,是老城最大的政府平臺(tái)公司。注冊(cè)資本5.8 億元。 主要通過股權(quán)、基金投資,培育孵化,價(jià)值管理等方式,重點(diǎn)進(jìn)行文化旅游產(chǎn)業(yè)投資、人工智能和新能源等創(chuàng)新型企業(yè)投 資、城市建設(shè)和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、貿(mào)易類企業(yè)并購(gòu)及科創(chuàng)園、文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。2019 年控股A 股某上市公司,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的布局重要一步。2018年和 2019 年,經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額分別為 82.26 億和 142.14 億,負(fù)債總額分別為 52.69 億和 91.13 億,所有者權(quán)益分別為29.56 億和 51.00 億,負(fù)債率分別為 64.05%和 64.11%;營(yíng)業(yè)收入分別為 9.34 億和 16.23 億。 近兩年總資產(chǎn)規(guī)模大幅度增長(zhǎng),負(fù)債保持穩(wěn)定,營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增加。
【擔(dān)保方】
洛陽xx城集團(tuán)有限公司是洛陽市國(guó)有企業(yè),實(shí)際控制人是老城財(cái)政局,是老城第二大政府平臺(tái)公司。注冊(cè)資本 5.2
億 元。主要承擔(dān)城市及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、保障房項(xiàng)目、土地整理等投資。中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司對(duì)該公司主體綜合實(shí)力評(píng)級(jí)為AA。2018 年和 2019 年,經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額分別88.60 億和 92.97 億,負(fù)債總額分別為39.10 億和42.48 億,所有者權(quán)益分別為 49.50 億和 50.49 億,負(fù)債率分別為 44.13%和 45.49%;營(yíng)業(yè)收入分別為 5.26億和 7.00 億。 近兩年總資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),負(fù)債小幅度增加,營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)。
【項(xiàng)目背景】
洛陽市,河南省地級(jí)市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為裝備制造、能源電力、石油化工、新材料、硅光伏及光電等。2018 年-2019 年,洛陽市地區(qū)生產(chǎn)總值分別為 4640.8 億元和 5035億元,同比增長(zhǎng) 7.8%,增速居全省第 2 位。2018 年-2019 年,洛陽市一般公共預(yù)算收入總計(jì) 353.8 億和 368.9 億元,增長(zhǎng) 7.6%;2019 年市本級(jí)一般公共 預(yù)算收入 91.2 億元。
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