海德信耀政通一號私募債券投資基金
每個工作日申購成立!R2風(fēng)險等級。城投債全市場至今30年零違約記錄,安全性遠高于非標類產(chǎn)品,該基金已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案!受證監(jiān)會監(jiān)管!
【基金名稱】海德信耀政通一號私募債券投資基金
規(guī)模:5000萬
業(yè)績計提基準:業(yè)績計提基準為年化8%。底層債券:到期還本,按年付息。
標的債券上市時間:2019年11月15日
債券到期日:2024年11月7日
期限:約24個月
基金到期日:2024年11月7日(本基金將在此時間節(jié)點行使債券行權(quán)日的回售權(quán)限)
投資標的:本基金計劃投資于天津XX城建設(shè)投資有限公司 2019年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡稱:19薊州01,債券代碼:162482.SH)
募集賬戶
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【山東青州宏源債權(quán)資產(chǎn)計劃(2022)】
山東青州宏源債權(quán)資產(chǎn)計劃(2022)
產(chǎn)品規(guī)模:2億(分批次發(fā)行)
期限、收益、結(jié)息
期限12月5-20-50-100-300萬
年化收益:8.5-8.8-9.0-9.2-9.4%
季度付息每季度3、6、9、12月20日后5個工作日內(nèi)兌付。
風(fēng)控措施及亮點:
發(fā)行主體:市財政局直控平臺,全國百強縣市政府平臺融資,GDP為676.8億,一般公共預(yù)算收入53.88億。
擔保主體:青州市XX發(fā)有限公司(AA主體評級)對本產(chǎn)品本金及收益提供全額無條件擔保,總資產(chǎn)293億。
充足應(yīng)收賬款債權(quán)保障:青州市XX展有限公司(國有獨資)的五億應(yīng)收帳款質(zhì)押擔保。
AA發(fā)債主體融資,AA發(fā)債主體擔保,資金來源充足,充足應(yīng)收賬款質(zhì)押,債務(wù)人為當?shù)卣脚_公司。
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