濟南全邦產(chǎn)業(yè)市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃1號政府債定融
【濟南全邦產(chǎn)業(yè)市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃1號】
規(guī)模:總規(guī)模4億。本期1億 12月
收益:10-100-300萬8.4-8.7-9%
?資金用途:用于補充流動性
?風(fēng)控措施及亮點:
?1、副省級城市濟南市區(qū)政信首融:濟南XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(隸屬于省會城市TQ發(fā)展和改革局)注冊資本2億,公司運作TQ區(qū)政府批準(zhǔn)實施的房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;房屋建筑工程設(shè)計、施工,市政工程,園林綠化工程,建筑裝飾裝修工程,物業(yè)管理服務(wù)。受政府重視程度高,對外融資主要是銀行借款,本次計劃為首次非銀融資。
?2、TQ發(fā)展和改革局直屬平臺擔(dān)保:濟南XX財金投資有限責(zé)任公司(隸屬于濟南TQ發(fā)展和改革局100%控股)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。從事政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)投資、管理與運營;國有股權(quán)投資與管理;為企業(yè)提供管理服務(wù)。
?3、應(yīng)收質(zhì)押:融資方提供足額應(yīng)收質(zhì)押,確保項目安全穩(wěn)??!
?4、土地抵押:本次計劃提供超5億土地抵押擔(dān)保,確保項目安全穩(wěn)?。。。?!
?區(qū)域簡介:
山東省會,省轄地級市、副省級市、特大城市、濟南都市圈核心城市,國務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)南翼的中心城市。2021年地區(qū)生產(chǎn)總值11432.22億,2021年地區(qū)GDP增速7.2%,一般公共預(yù)算收入1007.61億元,財政自給率77.95%。 TQ區(qū)為山東省濟南的中心城區(qū),2021年實現(xiàn)地區(qū)GDP642.56億元,增速8.5%,一般預(yù)算收入46.80億元,財政自給率123.49%,負(fù)債率僅為3.07%。
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【2021年青州市宏利水務(wù)一、二期政府債】
規(guī)模:一期、二期各不超過人民幣5000萬元。
期限:一期12個月,二期24個月,季度付息。
認(rèn)購金額及對應(yīng)收益:
一期:30-50-100-300萬,8.6%-8.8%-9%-9.2%;
二期:30-50-100-300萬,8.8%-9%-9.2%-9.4%。
資金用途:用于QZ云河片區(qū)棚改工程項目。
【融資方】
QZ市XX水務(wù)有限公司,成立于2004年06月04日,注冊資本金6.88億元,QZ市國資委為唯一股東,實控人為QZ市人民政府,AA發(fā)債主體,債券存量規(guī)模15.5億元,債券2只,截至最新總資產(chǎn)166.85億,2020年營收8.62億。當(dāng)?shù)刂匾幕ㄆ脚_,主要從事QZ市水利基礎(chǔ)設(shè)施代建業(yè)務(wù)和供水管網(wǎng)租賃業(yè)務(wù),QZ唯一的供水平臺!具壟斷性收入持續(xù)性且得到政府政策重大支持!
【增信措施】
【擔(dān)保方】QZ市宏源公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,成立于2003年11月12日,注冊資金1.18億,QZ市國有資產(chǎn)運行服務(wù)中心為唯一股東,實控人為QZ市人民政府,發(fā)債主體評級AA,存續(xù)債券1只,余額12億。截至最新總資產(chǎn)181.36億元,2020年 全年營收 12.84億元,是QZ市重要的國有資產(chǎn)運營和重點項目建設(shè)經(jīng)營管理主體,主要從事QZ市范圍內(nèi)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
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