濟南城建私募證券投資基金一號
濟南城建私募證券投資基金一號
期限：一年半（固定到期日2024年7月19日）
托管機構(gòu)：中信建投證券股份有限公司
起息：每周五起息。
派息：2023年7月19日付息，到期一次性歸還本金及剩余利息。
基準收益：100萬及以上：7.5%/年
投資范圍：用于銀行間債券（濟寧市XX區(qū)城建投資有限公司2022年度第五期短期融資券【證券簡稱：22市中05】）
AA政府平臺融資：濟寧市XX區(qū)城建投資有限公司是經(jīng)濟寧市人民政府批準于2007年9月成立的國有獨資公司。目前注冊資本18.5億元，總資產(chǎn)353.81億元金融機構(gòu)信用評級AA。
AA+擔保：任興XX有限公司是經(jīng)濟寧市人民政府批準于2007年12月成立的國有獨資公司。目前注冊資本48.98億元，總資產(chǎn)514.48億元金融機構(gòu)信用評級AA+。
【區(qū)域經(jīng)濟】:濟寧，山東省轄地級市，山東省政府批復(fù)確認的淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一、歷史文化名城、濱水生態(tài)旅游城市。2021年GDP11432億，一般公共預(yù)算收入1007.61億。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【諸城市恒泰產(chǎn)業(yè)投資2021年定融計劃】
產(chǎn)品全稱：諸城市恒泰產(chǎn)業(yè)投資2021年債權(quán)3號
投資期限：12/24月 付息方式：按季付息
資金投向：用于市政工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補充流動資金等。
還款來源
第一還款來源：諸城xx產(chǎn)業(yè)投資有限公司經(jīng)營收入；
第二還款來源：諸城政泰xx投資集團有限公司（AA+）經(jīng)營收入；
第三還款來源：諸城xx產(chǎn)業(yè)投資有限公司質(zhì)押的其持有的對諸城龍鄉(xiāng)水務(wù)集團有限公司4億元應(yīng)收賬款處置變現(xiàn)。
風控措施
1.連帶擔保諸城政泰xx投資集團有限公司（AA+）為本項目提供無限連帶保證擔保。
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押諸城xx產(chǎn)業(yè)投資有限公司提供其持有的對諸城龍鄉(xiāng)水務(wù)集團有限公司4億元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔保。
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