利曦任城城投債1號私募證券投資基金
AA+主體發(fā)行人，兩個AA主體債券內(nèi)擔(dān)保，
山東濟(jì)寧標(biāo)債
【利曦任城城投債1號私募證券投資基金】
【到期日】2024年4月12日（約23個月）
【資金托管方】國泰君安證券
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】8%
【資金用途】認(rèn)購22任興01，債券代碼：194321
【債券發(fā)行人】X集團(tuán)X有限公司，實控人是濟(jì)寧市任城區(qū)國資中心，主體及債項評級AA＋，2020年全年營收25.74億，總資產(chǎn)484.05億，政府補貼4億元，對濟(jì)寧市任城區(qū)財政局達(dá)32.64億的應(yīng)收款。2021年3月任城區(qū)財政局向其貨幣增資15億元。
【擔(dān)保方1】濟(jì)寧市中區(qū)XX，任城區(qū)第二大城投，總資產(chǎn)353億，AA主體。
【擔(dān)保方2】濟(jì)寧市XX，任城區(qū)第三大城投，總資產(chǎn)278億，AA主體。
【區(qū)域介紹】
任城區(qū)是濟(jì)寧主城，山東最大精細(xì)化工和工程機(jī)械基地，全國百強區(qū)，2021年一般預(yù)算收入75.4億（同比增7.8%）財政自給率為106.44%。
利曦任城城投債1號私募證券投資基金
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
【舞陽城投2022定融】
規(guī)模：3600萬 12月 利息全部前置
收益：10-50-100萬 8.8-9.2-9.5%（合同一檔收益6%）
?資金用途：用于舞陽縣教育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)
?風(fēng)控措施及亮點：
?1、當(dāng)?shù)刈畲蟪峭度谫Y：舞陽縣XX集團(tuán)有限公司（隸屬于舞陽縣財政局直屬城投）AA評級主體。是當(dāng)?shù)刈畲笞钪匾幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，承接政府重要項目建設(shè)。
?2、應(yīng)收賬款質(zhì)押：融資方以其持有的2942.17萬元應(yīng)收賬款作為質(zhì)押，已確權(quán)并在中國人民銀行征信中心質(zhì)押登記。
?3、土地抵押：舞陽XX有限公司將為本項目提供豫（2017）舞陽不動產(chǎn)權(quán)第0000037號，評估價值合計人民幣約2942.17萬元的城鎮(zhèn)住宅用地用于抵押擔(dān)保
?4、提前支付收益：項目成立后三個工作日內(nèi)一次性完成6%/年的利息支付，到期后支付本金
?舞陽介紹：
河南省地級市，河南省人民政府批復(fù)確定的國家食品名城。2021年完成地區(qū)生產(chǎn)總值1721.1億，2021年一般公共預(yù)算收入114.54億。舞陽縣，隸屬河南省漯河市，素有“帝鄉(xiāng)侯國”之譽。是全國文化先進(jìn)縣，全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣、全國美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范縣。2021年地區(qū)生產(chǎn)總值229億，一般公共預(yù)算收入15.4億
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