威海中基債權(quán)1號政府債定融
【威海中基債權(quán)1號】
【項(xiàng)目要素】：總規(guī)模1.2億，自然季度付息，打款當(dāng)天成立計(jì)息
12個(gè)月：10-50-100-300W：8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
24個(gè)月：10-50-100-300W：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
資金用途：用于中基科教城園區(qū)的建設(shè)施工。（本園區(qū)總投約1.45億元，計(jì)劃引入海洋新材料、海洋生物技術(shù)等七個(gè)前沿高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的變革性技術(shù)成果，建成集海洋科技新材料、海洋生物制藥研發(fā)、人工智能、3D打印等產(chǎn)業(yè)化多位一體的綜合示范園區(qū)。）
【融資方】
中基XX科教城（山東）有限公司，為威海藍(lán)創(chuàng)建設(shè)投資有限公司100%全資子公司，實(shí)際控制人為文登區(qū)國資局，截止2022年10月底總資產(chǎn)為62.5億元??！
【風(fēng)控措施】
1、擔(dān)保方一：威海XX建設(shè)投資有限公司，實(shí)際控制人為當(dāng)?shù)貒匈Y產(chǎn)管理局，業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具有區(qū)域壟斷性，2021年收到政府補(bǔ)助4.4億元。總資產(chǎn)356億，負(fù)債率較低僅為57%，公開發(fā)債主體，評級AA，多只債券存續(xù)中并晚于本項(xiàng)目到期。
2、擔(dān)保方二：文登XX建設(shè)投資有限公司，總資產(chǎn)達(dá)339.51億元，文登區(qū)國資委100%控股，是文登區(qū)重要的城市開發(fā)建設(shè)主體，具有區(qū)域壟斷性，公司資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長，綜合實(shí)力較強(qiáng)，違約風(fēng)險(xiǎn)低。
3、轉(zhuǎn)讓方以其持有的對威海XX建設(shè)投資有限公司1.6億優(yōu)質(zhì)應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保。
【經(jīng)濟(jì)和財(cái)力】
威海市，為中國溫泉之都，長壽之鄉(xiāng)，中國最宜居城市；文登區(qū)位于煙臺、威海、青島三個(gè)市的中心區(qū)域，綠色和科技百強(qiáng)區(qū)；2021年，威海市（GDP）3017.79億元，一般公共預(yù)算收入252.39億元；2021年，文登區(qū)（GDP）539.92億元，一般公共預(yù)算收入46.76億，其中稅收收入33.52億！
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【山東山興控股2021年債權(quán)政府債】
產(chǎn)品全稱：山東棗莊山亭山興控股債權(quán)
預(yù)期年化收益率：9.80%
投資期限：12月，付息方式：按季付息
資金投向：棗莊市山亭區(qū)城區(qū)排水、自來水、污水綜合一體化官網(wǎng)改造工程（發(fā)改局批復(fù)支持），由政府紅頭文件批復(fù)的民生項(xiàng)目專項(xiàng)用款。
還款來源：
第一還款來源：山東山xx集團(tuán)有限公司經(jīng)營收入；
第二還款來源：魯南（棗xx濟(jì)開發(fā)投資有限公司（AA）經(jīng)營收入；
第三還款來源：山東山xx集團(tuán)有限公司質(zhì)押的其持有的對棗莊市山亭區(qū)山興置業(yè)有限公司3億元應(yīng)收賬款處置變現(xiàn)；
第四還款來源：處置山東山xx集團(tuán)有限公司抵押的價(jià)值2.89億元的不動產(chǎn)。
風(fēng)控措施：
1.連帶擔(dān)保魯南（棗xx濟(jì)開發(fā)投資有限公司（AA）為本項(xiàng)目提供無限連帶保證擔(dān)保；
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押山東山xx集團(tuán)有限公司提供其持有的對棗莊市山亭區(qū)山興置業(yè)有限公司3億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保；
3.土地抵押擔(dān)保山東山xx集團(tuán)有限公司提供其持有的2.89億元的不動產(chǎn)進(jìn)行土地抵押擔(dān)保。
融資方：山東山xx集團(tuán)有限公司成立于2020年1月，注冊資本50億元，是由棗莊市山亭區(qū)財(cái)政局100%出資成立的國有獨(dú)資企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)包括：城市基礎(chǔ)設(shè)施投資，政府公共、公益項(xiàng)目；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，水利工程建設(shè)、投資；政府投資項(xiàng)目建設(shè)；污水處理，自來水生產(chǎn)銷售；水務(wù)行業(yè)投資建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、經(jīng)營管理；路橋工程，河道治理工程施工等。截至2021年9月，公司資產(chǎn)總計(jì)59.30億元，資產(chǎn)負(fù)債率為53%。
擔(dān)保方： 魯南（棗xx濟(jì)開發(fā)投資有限公司成立于2008年5月，注冊資本4億元，是由棗莊市行政事業(yè)國有資產(chǎn)運(yùn)營中心100%出資成立的國有獨(dú)資企業(yè)。公司主要從事城市基礎(chǔ)設(shè)施投資，政府公共、經(jīng)營土地和房地產(chǎn)開發(fā)，水利工程建設(shè)、投資；投資舊城改造、新農(nóng)村建設(shè)和經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房建設(shè)項(xiàng)目；擔(dān)保級政府授權(quán)的采購業(yè)務(wù)；物業(yè)管理級房產(chǎn)銷售、房屋租賃等。公司主體長期信用等級評級結(jié)果為AA，評級展望為穩(wěn)定。截止2020年6月，總資產(chǎn)131億，資產(chǎn)負(fù)債率24.76%，負(fù)債率極低。
應(yīng)收賬款債務(wù)人：棗莊市山亭區(qū)山興置業(yè)有限公司成立于2016年11月，注冊資本5000萬元，是由山東山xx集團(tuán)有限公司100%出資成立的國有企業(yè)，實(shí)際控制人為棗莊市山亭區(qū)財(cái)政局。公司經(jīng)營范圍包括：許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；各類工程建設(shè)活動；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建筑勞務(wù)分包；建筑智能化工程施工；消防設(shè)施工程施工；河道采砂。一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)；城鄉(xiāng)市容管理；市政設(shè)施管理；智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；灌溉服務(wù)；防洪除澇設(shè)施管理；水污染治理；采購代理服務(wù)；建筑材料銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃。
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