山東ZHQ基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債權(quán)
市級(jí)平臺(tái)控股+首次發(fā)行+AA評(píng)級(jí)+足額應(yīng)收賬款支持+負(fù)債率低
【山東沾化區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債權(quán)】
【規(guī)?!?億(其中6個(gè)月/12個(gè)月/24個(gè)月各1億);
【付息】季度付息;每年3/6/9/12月10日后3個(gè)工作日內(nèi)分配收益,到期兌付日償付本金和存續(xù)期剩余收益;
10萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-100萬(wàn)及以上;
6個(gè)月:8.6%-8.8%-9.0%-9.2%;
12個(gè)月:8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
24個(gè)月:9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【資金用途】本項(xiàng)目認(rèn)購(gòu)資金,用于沾化區(qū)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金
【融資方】濱州市XX集團(tuán)有限公司綜合評(píng)級(jí)AA,債券評(píng)級(jí)AA+,總資產(chǎn)超150億,負(fù)債率超低,僅為30%,現(xiàn)有存量債券1.4億。融資方實(shí)控人為濱州市國(guó)資委,由濱州市最大投融資平臺(tái)濱州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)(AA+)控股和當(dāng)?shù)刎?cái)政保障中心聯(lián)合持股,是當(dāng)?shù)刈钪匾某峭镀脚_(tái)。該項(xiàng)目為首次通過(guò)定融形式融資,區(qū)域整體經(jīng)濟(jì)良好,未來(lái)收入保障性較大且再融資能力強(qiáng),到期還款壓力小,項(xiàng)目安全邊際高。
【擔(dān)保方】濱州市XX程有限公司,為沾化宏達(dá)財(cái)金集團(tuán)一級(jí)全資子公司,是當(dāng)?shù)刈钪饕乃こ坛薪ǚ剑局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ǖ膲艛嘈?,公司盈利能力?qiáng)。具有較強(qiáng)的擔(dān)保能力。
【沾化簡(jiǎn)介】沾化區(qū)為山東省濱州市轄區(qū),是國(guó)家命名的“中國(guó)冬棗之鄉(xiāng)”。擁有1個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),1個(gè)省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園。先后獲評(píng)“全國(guó)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)先進(jìn)縣(區(qū))”“全國(guó)經(jīng)濟(jì)林示范縣(區(qū))”“中國(guó)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)”等90余項(xiàng)省級(jí)以上榮譽(yù)稱號(hào)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【國(guó)企信托—鹽城大豐東方海洋集合資金信托計(jì)劃】
項(xiàng)目要素
期限: 24個(gè)月分配: 每年度規(guī)模: 1.8億
領(lǐng)域: 政府基建增信: 保證擔(dān)保,應(yīng)收帳款
進(jìn)度: 預(yù)計(jì)每周二、周四各成立一期
收益計(jì)算
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 100萬(wàn) 7.3%,300萬(wàn) 7.4%
項(xiàng)目詳情
發(fā)行方
鹽城大豐區(qū)興城投資開(kāi)發(fā)有限公司
用途
資金用于買斷約2.15億應(yīng)收債權(quán)到期由債務(wù)人興城投資直接償還信托本息。
擔(dān)保方
大豐東方濕地海洋資源開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司
鹽城裕豐城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司
亮點(diǎn)
江蘇傳統(tǒng)非標(biāo)政信,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)R2,高收益7.6%,鹽城大豐一般公共財(cái)政收入近60億,全國(guó)百?gòu)?qiáng)區(qū)!
增信措施
1.信托計(jì)劃買斷約2.15億應(yīng)收債權(quán),到期由債務(wù)人興城投資直接償還信托本息;
2.鹽城東方海洋對(duì)興城投資的直接償付義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保;
3.鹽城裕豐城鎮(zhèn)建設(shè)(AA發(fā)債主體,存續(xù)債券12.5億元)對(duì)興城投資的直接償付義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
退出
1.債務(wù)人鹽城興城投資營(yíng)業(yè)收入(2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.2億元)
2.保證人鹽城裕豐城鎮(zhèn)建設(shè)營(yíng)業(yè)收入(2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.3億元)
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