海陽文化旅游發(fā)展2022政府債定融
【海Y文化旅游發(fā)展2022債權(quán)資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模：1.2億；期限：6個(gè)月、12個(gè)月；付息方式：自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；
6個(gè)月收益：10萬8.1%，50萬8.3%，100萬8.5%，300萬8.8%；
12個(gè)月收益：10萬8.5%，50萬8.7%，100萬8.9%，300萬9.2%。
資金用途：用于海Y市生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）項(xiàng)目。
【融資方】XX文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司，煙T市海Y市財(cái)政局全資控股的政府平臺(tái)，注冊資本10億，總資產(chǎn)42.21億。
【擔(dān)保方1】XX市HH城市開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司，煙T市海Y市財(cái)政局全資控股的政府平臺(tái)，注冊資本10億。主體信用評(píng)級(jí)AA，21年總資產(chǎn)129.40億。
【擔(dān)保方2】XX市HF水務(wù)集團(tuán)有限公司，煙T市海Y市財(cái)政局全資控股的政府平臺(tái)，注冊資本8億。主體信用評(píng)級(jí)AA，21年總資產(chǎn)87.59億。
【政府文件支持】用款項(xiàng)目屬于海Y市未來幾年重點(diǎn)開展的重大項(xiàng)目，通過了山東省生態(tài)環(huán)境廳組織的專家評(píng)審，成功入選煙T市唯一、全省七個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目之一。融資方簽署?？顚Ｓ贸兄Z函、兌付承諾函，確保項(xiàng)目安全穩(wěn)健。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供1.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【地方簡介】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，GDP占中國7.2%；煙T市為山東第三大地級(jí)市，“一帶一路”國家戰(zhàn)略重點(diǎn)建設(shè)港口城市，擁有32家上市公司。21年GDP高達(dá)8711.75億，一般公共預(yù)算收入646.64億。海Y市為煙T下轄縣級(jí)市，21年GDP為459.58億，一般公共預(yù)算收入31.14億。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【開封市蘭考2021政府平臺(tái)債】
新品首發(fā)AA發(fā)債AAA債項(xiàng)主體融資土地抵押全國百強(qiáng)縣應(yīng)收質(zhì)押2020年一般公共預(yù)算收入27億
【開封市蘭考2021政府平臺(tái)債】
規(guī)模：3億 12月 季度付息
收益：10-50-100-300萬 8.2-8.6-9-9.3%
資金用途：補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金
風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
1、AA發(fā)債主體融資：蘭考縣xx資發(fā)展有限公司（隸屬于開封市LK縣國有資產(chǎn)管理中心100%直屬平臺(tái)，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA,存續(xù)4只債券，到期均晚于本次融資，公司總資產(chǎn)145億，光大信托、交銀信托同款融資主體，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，再融資能力強(qiáng)）
?2、純國企平臺(tái)擔(dān)保：蘭考縣xx砼有限公司（隸屬于開封LK縣國有資產(chǎn)管理中心100%控股國有平臺(tái)）提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保，注冊資本2億元，是當(dāng)?shù)刈畲?、?shí)力最強(qiáng)的混凝土制造企業(yè)，公司業(yè)務(wù)收入增速較快，綜合實(shí)力強(qiáng)。截止2020年12月，總資產(chǎn)6.65億，經(jīng)營收入1.37億
3、應(yīng)收質(zhì)押：發(fā)行人提供5.14億足額應(yīng)收質(zhì)押，足額覆蓋本息。
?4、土地抵押：發(fā)行人提供足額土地抵押，足額覆蓋本息
開封蘭考縣介紹：
河南省直管縣，隸屬于地級(jí)市開封，2020年開封市生產(chǎn)總值2371.83億元，蘭考縣2020年一般公共預(yù)算收入總計(jì)59.2億，其中：一般公共預(yù)算收入27.2億，上級(jí)補(bǔ)助收入24.9億。國家新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)縣、河南改革發(fā)展和加強(qiáng)黨的建設(shè)綜合試驗(yàn)示范縣、2019年全國縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范縣，2019年投資潛力全國百強(qiáng)縣（市）。
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