融亨萬疆二號(hào)私募證券投資基金
約22個(gè)月到期！定投單一債券！
發(fā)債主體評(píng)級(jí)AA，實(shí)際控制人為濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)！
【融亨萬疆二號(hào)私募證券投資基金】
規(guī)模：2.0億
?業(yè)績比較基準(zhǔn)：7.5%/年
固定到期日：2024.8.21
?投資標(biāo)的：XX濱城投資開發(fā)有限公司2019年非公開發(fā)行公司債券(保障性住房)(第一期)
（簡稱“19濱投01”，代碼：151982.SH）
打款備注：XX申購萬疆二號(hào)
【本基金投資于單一城投標(biāo)準(zhǔn)化債券】XX濱城投資開發(fā)有限公司2019年非公開發(fā)行公司債券(保障性住房)(第一期)
（簡稱“19濱投01”，代碼：151982.SH）
資金投向清晰明確，安全有保障！
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
XX濱城投資開發(fā)有限公司， 2021年公司收到濰坊市寒亭區(qū)財(cái)政局支付的3.00億元注冊(cè)資本金，實(shí)收資本增加至12.00億元。公司控股股東為濰坊三農(nóng)創(chuàng)新發(fā)展集團(tuán)有限公司，其持有公司60%股份，濰坊市寒亭區(qū)財(cái)政局持有公司40%股份，公司實(shí)際控制人為濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
公司2021年?duì)I業(yè)收入38.97億元， 總資產(chǎn)637.47億元，公司公開市場發(fā)債主體， 評(píng)級(jí)AA.
【區(qū)域情況】
濰坊市為山東省地級(jí)市，山東省GDP超7.3萬億，僅次于廣東、江蘇，全國排名第三；
2021年濰坊市GDP為7010億元，同比增長9.7%，一般公共預(yù)算收入657億元，山東省內(nèi)排名第四，全國地級(jí)市排名第35位，濰坊市為“風(fēng)箏之城”、“蔬菜之鄉(xiāng)”，市內(nèi)擁有多個(gè)全國百強(qiáng)縣及多家知名上市公司，經(jīng)濟(jì)實(shí)力領(lǐng)先！
【城投債介紹】
地方政府部門直接控股的城投公司，在上交所、深交所或銀行間市場發(fā)行的公司債、企業(yè)債、PPN等，統(tǒng)稱為標(biāo)準(zhǔn)化城投債券。自1993年至今，城投債券滾動(dòng)發(fā)行29年，市場存量超過10萬億元，無一實(shí)質(zhì)性違約。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【濟(jì)寧祥城投資2021債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃】
項(xiàng)目要素
產(chǎn)品期限: 24個(gè)月付息方式: 季度付息產(chǎn)品規(guī)模: 1.5億
投資領(lǐng)域: 政府基建風(fēng)控措施: 保證擔(dān)保，應(yīng)收帳款，土地抵押
募集進(jìn)度: 季度付息，打款次日計(jì)息
收益計(jì)算
預(yù)期年化收益: 5萬 8.4%；20萬 8.6%；50萬 8.8%；100萬 9.0%；300 9.2%
項(xiàng)目詳情
融資方
濟(jì)寧XX集團(tuán)有限公司
資金用途
資金用于補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)性資金。
擔(dān)保方
濟(jì)寧經(jīng)XX開發(fā)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目亮點(diǎn)
山東省地級(jí)市濟(jì)寧市定融項(xiàng)目，AA+債券評(píng)級(jí)融資主體(2017發(fā)債7個(gè)億期限5+5年)，5491.19萬土地抵押，3000萬應(yīng)收賬款質(zhì)押，國企擔(dān)保
風(fēng)控措施
1、發(fā)行人以 30,056,666.00 元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押；
2、發(fā)行人以預(yù)評(píng)估價(jià)值5491.19 萬元土地進(jìn)行抵押；
3、發(fā)行人到期溢價(jià)回購；
4、擔(dān)保人對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下存續(xù)期屆滿后發(fā)行人溢價(jià)回購或足額兌付提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
還款來源
1、融資方營業(yè)收入；
2、擔(dān)保方營業(yè)收入；
3、抵質(zhì)押物處收入。
區(qū)域介紹
濟(jì)寧市(孔孟之鄉(xiāng)，運(yùn)河之都)2019年地級(jí)百強(qiáng)市排名23位，濟(jì)寧市在山東省市級(jí)排名前6名
融資方
濟(jì)寧XX集團(tuán)有限公司：控股股東是濟(jì)寧經(jīng)開區(qū)管理委員會(huì)，債券評(píng)級(jí)AA+，截止2020年12月底總資產(chǎn)61億，負(fù)債率低，市場融資少，安全性極高。
擔(dān)保方
濟(jì)寧XX開發(fā)集團(tuán)有限公司
標(biāo)簽： 融亨萬疆二號(hào)私募證券投資基金
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