江油城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃9號
江油市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚改、舊改建設(shè)骨干國企、AA平臺發(fā)行，AA主體信用評級國企擔(dān)保！3.83億應(yīng)收賬款質(zhì)押！
【基本要素】
【產(chǎn)品規(guī)?！?000萬元/期
【產(chǎn)品認(rèn)購】5萬元起，以1萬元的整數(shù)倍增加投資。
【資金用途】用于江油2021老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程。
【付息方式】季度（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）付息，最后一期利隨本清
【起息日】每周周五起息
【參考收益】
12個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，8.5%-9.0%-9.5%-10.0%；
24個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，8.8%-9.3%-9.8%-10.3%；
36個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，9.3%-9.8%-10.3%-10.5%
【發(fā)行方】江油XX投資發(fā)展有限公司，江油市國資辦90%控股，四川省財(cái)政廳10%參股，注冊資本金1.01億元，AA主體信用評級。
發(fā)行方為江油市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚改、舊改建設(shè)的主要企業(yè)，其主要營業(yè)收入為政府購買或委托代建項(xiàng)目，經(jīng)營較有保障，公司2020年底總資產(chǎn)129.08億元，資產(chǎn)負(fù)債率53.23%，短期債務(wù)比0.33，經(jīng)營收入9.54億元，存量標(biāo)準(zhǔn)債1只，“21江油01號”債權(quán)評級AAA。
【擔(dān)保方】江油XX投資（集團(tuán)）有限公司，注冊資本金5億元，江油市國資辦100%控股，主體信用評級AA級，截至2021年3月，總資產(chǎn)238.93億元，凈資產(chǎn)90.01億元，2020年度總收入14.42億元。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】本期發(fā)行3000萬元，發(fā)行方提供總額為3.83億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押。
【地區(qū)介紹】
江油為四川第二大城市綿陽的代管市，江油連續(xù)兩年入圍“西部百強(qiáng)縣”“2020全國縣域旅游綜合實(shí)力百強(qiáng)縣”2020年GDP總額477.74億元，公共財(cái)政收入23億元，轄區(qū)有寶成鐵路、京昆高速、西成高鐵線、成樂綿城際鐵路線，江油為川北進(jìn)山主要入口，歷史文化悠久，為火藥發(fā)源地、道教發(fā)源地、太白故里，同時也是我國主要的糧油產(chǎn)區(qū)，江油附子、醬油名片享譽(yù)全國，冶金機(jī)械制造、藥材、建材、能源產(chǎn)業(yè)眾多。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
超強(qiáng)地產(chǎn)重磅來襲，稀缺12個月地產(chǎn)融資類產(chǎn)品，AAA房地產(chǎn)Top10操盤
超優(yōu)質(zhì)上?，F(xiàn)房抵押+南京核心區(qū)432住宅
【央企信托-超一線上海地產(chǎn)】
期限：12個月（滿6個月融資人可提前還款）
規(guī)模：總規(guī)模13億，本次募集不超過2億
收益：100-300-3000 6.8%-7.0%-7.2%
資金用途：最終用于南京浦口五橋板塊項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)（已滿足432，現(xiàn)房銷售）
【風(fēng)控措施】：
提供位于上海市陸家嘴CBD17套學(xué)區(qū)住宅、上海世茂濱江花園700個產(chǎn)權(quán)車位、上海市世茂佘山里2套別墅第一順位抵押，抵押率約53.7%
Top10頭部房企（AAA主體評級，2020年銷售金額超3000億）提供連帶責(zé)任擔(dān)保
主要交易合同辦理簽約公證
抵押物對外銷售需繳納保證金，保障動態(tài)抵押率不超過約定標(biāo)準(zhǔn)
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
用款項(xiàng)目為該頭部房企在南京首個現(xiàn)房精裝交付產(chǎn)品，位于南京市浦口區(qū)核心區(qū)域五橋板塊，周邊配套齊全，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入約83.77億元，還款來源充足
抵押物全部位于超一線城市上海，其中17套住宅為學(xué)區(qū)房（對口菊園實(shí)驗(yàn)小學(xué)，正對上海市重點(diǎn)中學(xué)）位于陸家嘴八佰伴商圈，700個世茂濱江花園產(chǎn)權(quán)車位（八佰伴商圈，上海陸家嘴經(jīng)典豪宅小區(qū)），2套別墅位于世茂佘山板塊（緊鄰佘山鎮(zhèn)政府、業(yè)態(tài)為稀缺獨(dú)棟別墅），地理位置優(yōu)越
抵押物目前均已取得分割產(chǎn)權(quán)證，全部按照凈值評估（扣除交易處置稅費(fèi)），2020年4季度以來上海二手房價格大幅上漲，抵押物評估凈值遠(yuǎn)低于目前市場價值，按照住宅不超過7折，別墅和車位不超過5折放款，安全邊際極高
交易對手為房地產(chǎn)10強(qiáng)，主體評級AAA，按照最新三條紅線劃分處于綠色檔（截止三季度數(shù)據(jù)），2020年境內(nèi)發(fā)債成本僅為3.2%，境外評級和融資成本同大型央企房企處于同一梯隊(duì)（保利，中海，華潤，招商蛇口
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