璟信三號私募證券投資基金

政信傳媒 2023年01月08日 12:14 151 定融傳媒網(wǎng)

千年古縣＋優(yōu)質(zhì)城投公司（主體信用評級AA，YY評級7）發(fā)行的債券
【璟信三號私募證券投資基金】
【規(guī)?！浚?000萬
【標的債券】：XX縣水滸城市建設(shè)投資有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）【債券簡稱：22鄆城01 (債券代碼：194731.SH)】
【開放日】：每個交易日（如遇節(jié)假?順延?下?交易?）
【債券到期日】：2024年6月17日
【基金半封閉期】：2024年6月22日，半封閉期內(nèi)只能申購不能贖回（臨時開放期除外）
【業(yè)績計提基準】：100萬：7%（稅后）
【托管人】：華泰證券股份有限公司
【風(fēng)險等級】：R2
【融資主體】：鄆城縣水滸城市建設(shè)投資有限公司成立于成立于2012年8月，注冊資本為15.23億元，由鄆城縣人民政府實控的國有企業(yè)。公司主體長期信用評級為AA，截至2021年12月，公司總資產(chǎn)138.27億元，凈資產(chǎn)65.26億，，在全省473家有排名的城投中排中上等。
【區(qū)域簡介】：鄆城縣，隸屬于山東省菏澤市。山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟強?。缓蕽墒?，中國牡丹之都，2021年GDP3977億，一般財政收入283.9億；鄆城縣為中國地名文化遺產(chǎn)“千年古縣”，被評為“旅游強縣”，榮膺“好漢之鄉(xiāng)”，在菏澤下轄區(qū)縣實力排名第一，GDP498.6億，一般財政收入35.07億，政府負債率低至15.7%。

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AA級國資企業(yè)發(fā)行

AA級國資企業(yè)不可撤銷無條件全額擔(dān)保

到賬當日起息

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