棗莊市中匯城市發(fā)展債權(quán)融資計(jì)劃政府債定融
【棗莊市中匯城市發(fā)展債權(quán)融資計(jì)劃】
【總規(guī)模】:不超過5000萬;期限12個(gè)月 。
【收益】:6.5%
【付息】:自然季度3.10/6.10/9.10/12.10為固定付息日,到期后兌付本金及剩余預(yù)期收益
【AA融資方】:山東XX城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司,由山東省棗莊市市中區(qū)財(cái)政局100%控股,為當(dāng)?shù)睾诵募冋脚_(tái),主體信用評級AA,注冊資本30億元,總資產(chǎn)規(guī)模超113億元,履約能力強(qiáng)。
【擔(dān)保方】:山東XX控股集團(tuán)有限公司,由山東省棗莊市市中區(qū)財(cái)政局100%控股,注冊資本10億元,總資產(chǎn)超58億元,為當(dāng)?shù)睾诵恼脚_(tái),擔(dān)保能力極強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】:發(fā)行人以其持有的8000萬元的應(yīng)收賬款質(zhì)押。
【土地抵押】:項(xiàng)目方提供價(jià)值5000萬土地抵押
【資金用途】:市中區(qū)棚戶區(qū)改造工程用款
【地方介紹】:棗莊是山東省地級市(市中區(qū)為棗莊核心區(qū)),位于山東省的最南部,地處魯蘇交界,和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離,國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。2021年,地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)1951.6億元,一般公共預(yù)算收入完成158.9億元,增長穩(wěn)定,下轄市中區(qū)2021年GDP為295.32億元,排名第二,一般公共預(yù)算收入25.9億元。
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產(chǎn)品要素:
【河南周口市開發(fā)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目】
融資規(guī)模:3億,期限/12、24個(gè)月
預(yù)期收益:
12月收益:10-50-100-300萬,8.2-8.5-8.8-9.2%
24月收益:10-50-100-300萬,8.4-8.7-9-9.4%
收益分配:季度付息,3月31 6月30 9月30 12月31
資金用途:用于周口市開發(fā)區(qū)棚戶區(qū)項(xiàng)目建設(shè)投資。
還款來源:
(1)發(fā)行方正常經(jīng)營收入;
(2)擔(dān)保方提供的擔(dān)保履約;
(3)應(yīng)收賬款處置;
1、周口市城鄉(xiāng)開xxxx限公司提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保;
2、對應(yīng)周口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)4.9億元確權(quán)應(yīng)收賬款質(zhì)押。
標(biāo)簽: 棗莊市中匯城市發(fā)展債權(quán)融資計(jì)劃政府債定融
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