國企+央企信托·洛陽市政信
資金用途明確 用于省級棚戶區(qū)改造項目建設
超短期限 約15個月
市級平臺公司融資 風險等級R2
城投債 28年無實質(zhì)性違約
【國企+央企信托·洛陽地級市政信】
【規(guī)?！?.52億
【期限】2023年8月24日到期
【付息方式】每年8月24日付息
【收益】100萬及以上：7.5%/年（合同收益6.6%/年）
【資金用途】資金用于投資“發(fā)行人2020年非公開發(fā)行公司債券（省級保障性住房）”。
【發(fā)行人】洛陽市級平臺（主體評級AA），當?shù)鼗A設施建設領域最重要的經(jīng)營主體,持續(xù)獲得當?shù)卣跋嚓P(guān)部門在貨幣增資、財政補貼等多方面的支持。截至2021年9月份，總資產(chǎn)185.32億元，凈資產(chǎn)70.56億元，資產(chǎn)負債率為61.92%。主體評級AA。
【項目優(yōu)勢】2021年9月16日河南省人民政府印發(fā)《深化省與市縣財政體制改革方案》：按照放權(quán)賦能的原則，財政直管縣的范圍由目前的24個擴大至全部102個縣（市）。各類轉(zhuǎn)移支付、債券資金由省財政直接下達到縣（市）；省財政直接向各縣（市）調(diào)度現(xiàn)金，辦理財政結(jié)算。
【區(qū)域介紹】
洛陽市歷史文化底蘊深厚，旅游資源及礦產(chǎn)資源豐富，工業(yè)基礎雄厚、產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，交通便利。是中西部第一個開通地鐵的非省會城市。區(qū)域經(jīng)濟實力逐年增強。2021洛陽GDP為5447.10億，一般公共預算收入397.9億，負債率為11.56%。各主要經(jīng)濟指標僅次于省會鄭州。是河南省重點建設的副中心城市和中西部地區(qū)重要的區(qū)域性中心城市。隨著推動中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略的深入實施以及黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展上升為重大國家戰(zhàn)略，洛陽市作為黃河流域重要城市和中原城市群副中心城市面臨著重大的發(fā)展機遇。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【2021年山東高密市城市建設投資債權(quán)收益權(quán)一期、二期】
新上！！山東高密市城投AA發(fā)債主體融資，AA+和AA發(fā)債主體雙擔保，4.7億元土地抵押，每天當天成立！山東信托，國元信托同款！！融資方存續(xù)債券3只，金額19億!擔保方遠大債券存續(xù)1只3億，華榮債券存續(xù)3只18.5億！
【2021年高密市城市建設投資債權(quán)收益權(quán)一、二期】
規(guī)模：一期不超過10000萬元；二期不超過5000萬元。
期限及認購金額對應收益：
一期（12個月）認購30-50-100-300（萬）對應為8.8%-9%-9.3%-9.6%（年）；
二期（24個月）認購30-50-100-300（萬）對應為9%-9.3%-9.6%-9.8%（年）。
資金用途：用于補充發(fā)行人流動資金。
【融資方】高密xx資集團有限公司，成立于2002年4月，注冊資本2.195億元，主體信用等級AA，債項評級AA。純政府平臺，高密市國有資產(chǎn)管理有限公司為公司唯一股東， 高密市國有資產(chǎn)運營中心為公司實際控制人?？傎Y產(chǎn)283.18億。債券存量規(guī)模19億元，債券3只，獲得的銀行授信總額為 21.0925 億元，公司存續(xù)的貸款大多為中長期借款，償付能力強。有15.9億工程款未結(jié)算以及來自財政局達10.3億的其他應收款。作為高密重要的基礎設施建設主體，得到該地政府政策補貼等有力支持。
【擔保方】
高密華xx有限公司，山東省濰坊市高密xx中心持有公司100%股權(quán)，實控人為高密市人民政府。純政府平臺，AA＋發(fā)債主體， AA＋信用評級，總資產(chǎn)657.57億，凈資產(chǎn)238.26億，同比增長33.4%，年中營收36.3億，同比增長275.3%，利潤總額2.85億，總體來看自身財政實力很強，政府支持力度很大！
高密市遠大建設有限公司 ，高密市國有資產(chǎn)運營中心持有公司100%股權(quán)，高密市人民政府為公司實際控制人。純政府平臺，發(fā)債主體，AA信用評級，截至最新，目前總資產(chǎn)125.18億，年中營收4.85億，土地存貨等達107.48億。
【土地抵押】融資人提供其名下價值4.7億元土地抵押。
【應收賬款質(zhì)押】融資人提供應收賬款質(zhì)押擔保：一期提供15050萬元應收賬款，二期提供7000萬元應收賬款。
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