龍騰純債2號私募證券投資基金
【龍騰純債2號私募證券投資基金】
【投資標(biāo)的】20任興03(167764.SH)
【債券發(fā)行人】XX集團(tuán)有限公司
【基金到期日】2024年9月28日
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】8%/年
【風(fēng)險等級】R3
【開放申購日】基金成立之日起,每個工作日為固定申購開放日
【基金托管人】國信證券股份有限公司
投資標(biāo)的介紹
【債券名稱】XX集團(tuán)有限公司2020年非公開發(fā)行公司債(第三期)
(簡稱:20任興03(代碼:167764.SH))
【評級情況】主體AA+ ,債券AA+
【股東背景】濟(jì)寧市任城區(qū)國有資產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)中心
【資產(chǎn)情況】總資產(chǎn)、凈值產(chǎn)同地區(qū)排名第一
【付息方式】本期債券按年付息
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目】
成都金堂定融:成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目【六】
基本要素:
規(guī)模:每期5000萬
期限 12/24月;季度付息
預(yù)期年化收益:
12個月:10-50-100-300萬,8.1-8.4-8.9-9.1%
24個月:10-50-100-300萬,8.4-8.7-9.1-9.4%
資金用途:補(bǔ)充發(fā)行人流動性需求及其項(xiàng)目投資。
風(fēng)控措施及亮點(diǎn):
1、成都花園水城城鄉(xiāng)建XXXX限責(zé)任公司,(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局100%控股,主體評級AA,債券評級AAA)
2、擔(dān)保:金堂縣鑫垚建XXXX限責(zé)任公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局100%控股,主體評級AA,負(fù)債率低于20%,無非標(biāo)融資記錄)總資產(chǎn)112.53.億元;
3、應(yīng)收質(zhì)押:提供金堂縣興金開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局100%控股主體評級AA,債券評級AAA)86000萬元元應(yīng)收賬款質(zhì)押;
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