江蘇連云港城投債1號城投債

政信傳媒 2022年06月08日 14:05 204 定融傳媒網(wǎng)

江蘇連云港海州灣-城投債，剩余22個月。
【江蘇連云港城投債1號城投債】
【基本要素】1億，到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日，債券行權(quán)兌付日2024年3月31日
【業(yè)績基準】100萬：8.50%/年（稅后）
【資金用途】用于投資江蘇XX灣發(fā)展集團發(fā)行的項目收益專項公司債券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：江蘇XX灣發(fā)展集團有限公司，為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運營主體，AA評級的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長至約400億，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長；發(fā)行人資產(chǎn)負債率較低（2021年9月末僅為55.10%），償債履約能力強。
2??債券融資情況：自2010年起，發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品，包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好，多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債，發(fā)行利率6.68%，發(fā)行規(guī)模13億元，由14家機構(gòu)集中投標認購，債券融資及履約能力強。
3??股東背景：發(fā)行人實際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府（100%持股），2018 -2020年政府補助分別為4.70億元、5億元和5.38億元，三年逐年穩(wěn)定增長，體現(xiàn)政府對其極強的支持力度。
4??地區(qū)優(yōu)勢：連云港為江蘇省地級市，中國重點海港城市，中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區(qū)域經(jīng)濟一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗區(qū)之一，2021年GDP3727億，一般公共財政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū)，東臨黃海，南接灌云，西連海州，北靠贛榆，位于連云港對外開放的最東端，新亞歐大陸東端起點，國際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個點以上，政府債務(wù)負擔(dān)較小。

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-112號重慶長壽集合資金信托計劃】

22月7.5%唯一唯一的重慶長壽公募債，短期項目福利收益7.5%，小額暢打，到期日為2023.11.4號，存續(xù)22月多，安全穩(wěn)健，建議重點配置。
合同封面寫明“公募債”，發(fā)行人AA發(fā)債主體，擔(dān)保人AA+發(fā)債主體，當(dāng)?shù)刈顝姷膬蓚€平臺，總資產(chǎn)高達466億+565億，累計超1000億！
中票，公募債，在銀行間債券市場公開發(fā)行，清償順序優(yōu)先于上/深交所的私募債、銀行間PPN以及所有非標信托。

江蘇連云港城投債1號城投債

【央企信托-112號重慶長壽（公募債）集合資金信托計劃】
要素：2億，22月，30萬7.5%，按年付息。
【資金用途】用于投資重慶長壽經(jīng)開投2021年度中期票據(jù)。
【AA發(fā)行人】長壽經(jīng)開投，注冊資本35.5億，總資產(chǎn)高達466.81億，其中流動資產(chǎn)372.54億，凈資產(chǎn)192.78億，AA發(fā)債主體，為當(dāng)?shù)氐诙笃脚_，資產(chǎn)規(guī)模大，去年營業(yè)收入18.17億，財務(wù)狀況良好，償債能力強。
【AA+擔(dān)保人】長壽開投集團，注冊資本10億，總資產(chǎn)高達565.37億，凈資產(chǎn)251.72億，年營業(yè)收入近20億，為當(dāng)?shù)氐谝淮蟮钠脚_，當(dāng)?shù)匚ㄒ籄A+發(fā)債主體，信譽極高，實力雄厚，影響力最大，擔(dān)保能力極強。
【重慶長壽】重慶，中國四大直轄市之一，長江上游最大的經(jīng)濟中心，中西部水、陸、空型綜合交通樞紐，中央戰(zhàn)略規(guī)劃：成渝雙城記的核心，2020年GDP高達2.5萬億，排名全國前五，僅次于北上廣深，一般公共財政收入2094.8億，長壽區(qū)GDP高達732.56億，一般公共財政收入41.91億，同比增長19.1%位列全市第二，發(fā)展前景巨大，財政實力極強。

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