日照莒縣城投2023債權(quán)融資計劃
【日照莒縣城投債權(quán)融資計劃】
【規(guī)模】2億
【期限】12/24個月
【付息方式】自然季度付息(3、6、9、12月8號)
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【資中興旅資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)政府債】
產(chǎn)品全稱:資中興旅資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項目
投資期限:24月付息方式:按季付息
起投金額:10萬,募集規(guī)模:2億
資金投向:用于補充發(fā)行方企業(yè)流動資金。
還款來源:
第一還款來源:資中縣興旅文xx投資有限責(zé)任公司經(jīng)營收入;
第二還款來源:資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責(zé)任公司責(zé)任公司(債項AAA)經(jīng)營收入;
第三還款來源:資中縣興旅文xx投資有限責(zé)任公司質(zhì)押的對資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責(zé)任公司責(zé)任公司(債項AAA)4.6億元應(yīng)收賬款處置變現(xiàn)。
風(fēng)控措施:
1.連帶擔(dān)保資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責(zé)任公司責(zé)任公司(債項AAA)為本項目提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保;
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押資中縣興旅文xx投資有限責(zé)任公司提供其持有的對資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責(zé)任公司責(zé)任公司(債項AAA)4.6億元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔(dān)保。
融資方:資中縣興旅文xx投資有限責(zé)任公司成立于2018年12月,注冊資本1億元,是由資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責(zé)任公司責(zé)任公司100%出資成立的國有企業(yè),實際控制人為資中縣財政局。公司的主營業(yè)務(wù)主要為旅游資源開發(fā)、相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)營管理,文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護;旅游觀光車客運及各種項目的策劃服務(wù)與公共服務(wù);大型活動組織服務(wù);建筑裝飾裝修、古建筑一級城市及道路照明等工程項目。 截止2020年末,公司總資產(chǎn)為992.29萬元。2020年公司實現(xiàn)營業(yè)收入為28.78萬元。
擔(dān)保方:資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責(zé)任公司責(zé)任公司成立于2009年2月,注冊資本1.55億元,是由資中縣財政局、中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司和四川省財政廳共同出資成立的國有企業(yè),實際控制人為資中縣財政局。公司主營業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、國有資產(chǎn)管理、砂石開采銷售、商品混凝土生產(chǎn)銷售、道路收費、物業(yè)管理、農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保及工業(yè)園區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的投資開發(fā)等。公司債項評級為AAA,評級展望為穩(wěn)定。 截至2020年末,公司總資產(chǎn)為148.67億元,其中凈資產(chǎn)67.45億元,負(fù)債81.22億元。
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