山東菏澤鄆城標(biāo)準(zhǔn)城投債券基金
【山東菏澤鄆城標(biāo)準(zhǔn)城投債券基金】
【規(guī) 模】10000萬
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】約8.5%/年（合同基準(zhǔn)7%，差額1.5%成立結(jié)）。
底層債券：年度付息，到期還本。
標(biāo)的債券上市時(shí)間：2022年6月17日 債券到期日：2024年9月19日
期限：約19個(gè)月
基金到期日：2024年9月19日
投資標(biāo)的：本基金用于投資XX縣水滸城市建設(shè)投資有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)（債券簡(jiǎn)稱：22鄆城02，債券代碼：182642.SH）
【債券發(fā)行人】
鄆城縣XX城市建設(shè)投資有限公司，實(shí)控人為鄆城縣人民政府，主體評(píng)級(jí)AA（共存續(xù)4只債券，債券余額21.94億，其中21鄆城專項(xiàng)債為AAA穩(wěn)），截止2021年，總資產(chǎn)138.27億，凈資產(chǎn)65.26億，營(yíng)收7.21億。公司是鄆城縣主要的基礎(chǔ)設(shè)施和保障房投融資及建設(shè)主體，工程代建項(xiàng)目投資規(guī)模較大，收入來源較有保障，且獲得較大力度的外部支持，2021年公司獲得2.21億元的財(cái)政補(bǔ)貼，此外政府向公司增資3.5億元。
【區(qū)域介紹】
菏澤市： 菏澤是山東省，中國(guó)牡丹之都。菏澤歷史悠久，文化底蘊(yùn)深厚。菏澤古稱曹州，是伏羲之桑梓，堯舜之故里，曾數(shù)度成為中原地區(qū)重要的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，享有“天下之中”美譽(yù)。2021年GDP3977億，可比增長(zhǎng)8.8%，居全省第三位。一般公共預(yù)算收入283.9億，增長(zhǎng)19.3%，居全省第一位。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別達(dá)到31872元、16872元，增長(zhǎng)8.5%和11.7%，增速居全省第一位和第二位。
鄆城縣：鄆城被評(píng)為“旅游強(qiáng)縣”，榮膺“好漢之鄉(xiāng)”，在菏澤下轄區(qū)縣實(shí)力排名第一，GDP498.6億，一般財(cái)政收入35.07億，政府負(fù)債率低至15.7%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【金谷信托-博睿192號(hào)成都金堂集合資金信托計(jì)劃】
央企信托、7.4-7.5%收益、季度付息、融資方AA、擔(dān)保方AA、6.5億元的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)抵押擔(dān)保
央企信托、7.4-7.5%收益、季度付息、融資方AA、擔(dān)保方AA、6.5億元的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)抵押擔(dān)保
【金谷信托-博睿192號(hào)成都金堂集合資金信托計(jì)劃】
3億，24個(gè)月，季度付息，100萬-300萬以上：7.4%-7.5%
資金用途：資金用于向花園水城城投受讓其持有的金堂縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)收益權(quán)。
土地抵押：花園水城城投提供一塊估計(jì)價(jià)值不低于6.5億元的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)抵押擔(dān)保；
【融資方】：花園水城城投，AA主體評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)達(dá)229.07億元，實(shí)控人為金堂縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局，是金堂縣唯一的棚戶區(qū)改造實(shí)施主體及主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，具有區(qū)域壟斷性。公司資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，綜合實(shí)力較強(qiáng)，違約風(fēng)險(xiǎn)低。
【擔(dān)保方】金堂國(guó)資辦，AA主體評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)達(dá)443.11億元，實(shí)控制人為金堂縣國(guó)資，主要從事成阿工業(yè)園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及安置房建設(shè)、土地開發(fā)整理和土地拆遷補(bǔ)償?shù)葮I(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性，政府支持力度大。至2020年已發(fā)行多期債券，各金融機(jī)構(gòu)支持力度大，融資渠道暢通，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【地域優(yōu)勢(shì)】2020年，成都市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值17716.7億元，位列省會(huì)城市第二位，一般公共預(yù)算收入1520.4億元，2020年，金堂縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值468.89億元
【資金用途】
信托資金用于向花園水城城投受讓其持有的金堂縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)收益權(quán)，花園水城城投將收到的特定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款用于金堂縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提檔升級(jí)項(xiàng)目；
【風(fēng)控措施】
金堂國(guó)投對(duì)花園水城城投的支付義務(wù)及特定資產(chǎn)收益補(bǔ)足義務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
花園水城城投以其持有的土地證號(hào)為三星國(guó)用（2016）第 891 號(hào)國(guó)有土地使用權(quán)對(duì)花園水城城投的支付義務(wù)及特定資產(chǎn)收益補(bǔ)足義務(wù)提供抵押擔(dān)保
【融資方】
花園水城城投，AA主體評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)達(dá)229.07億元，實(shí)控人為金堂縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局，是金堂縣唯一的棚戶區(qū)改造實(shí)施主體及主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，具有區(qū)域壟斷性。公司資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，綜合實(shí)力較強(qiáng)，違約風(fēng)險(xiǎn)低。
【擔(dān)保方】
金堂國(guó)資辦，AA主體評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)達(dá)443.11億元，實(shí)控制人為金堂縣國(guó)資，主要從事成阿工業(yè)園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及安置房建設(shè)、土地開發(fā)整理和土地拆遷補(bǔ)償?shù)葮I(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性，政府支持力度大。至2020年已發(fā)行多期債券，各金融機(jī)構(gòu)支持力度大，融資渠道暢通，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【發(fā)行方】
中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“金谷信托”或“公司”，原名中國(guó)金谷國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司）是在原全國(guó)人大副委員長(zhǎng)、中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)主席陳慕華同志倡導(dǎo)下，于 1993年 4 月經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2007 年 4 月中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司開始對(duì)金谷信托進(jìn)行重組。2009 年 9 月 1 日，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)公司重新登記，并給公司頒發(fā)了新的金融許可證。2009年 9 月 15 日，金谷信托在國(guó)家工商行政管理總局完成變更登記手續(xù)，并換領(lǐng)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
金谷信托目前注冊(cè)資本為 22 億元人民幣，注冊(cè)地址在北京市西城區(qū)金融大街 33 號(hào)通泰大廈 C 座 10層。公司股東為中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)婦女活動(dòng)中心和中國(guó)海外工程有限責(zé)任公司。其中中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司持股 92.29%，是金谷信托的控股股東；中國(guó)婦女活動(dòng)中心持股6.25%；中國(guó)海外工程有限責(zé)任公司持股 1.46%。
標(biāo)簽： 山東菏澤鄆城標(biāo)準(zhǔn)城投債券基金
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