萬疆五號·菏澤鄆城城投債
規(guī)模:10000萬
業(yè)績計提基準:約7.0%/年。底層債券:年度付息,到期還本。
標的債券上市時間:2022年6月17日 債券到期日:2024年9月19日
期限:約20個月
基金到期日:2024年9月19日
投資標的:本基金用于投資XX縣水滸城市建設投資有限公司2022年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)(債券簡稱:22鄆城02,債券代碼:182642.SH)
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期限:1-3年,每周3/5計息
付息(2,5,8,11)月20日
認購額10-50-100-300萬
1年:8.5%-8.6%-8.7%-8.8%
2年:8.7%-8.8%-8.9%-9.0%
3年:8.9%-9.0%-9.1%-9.2%
發(fā)行主體:簡陽xx)有限公司,總資產275億,簡陽市國資控股,主體評級AA,債項評級AAA
擔保一:四川雄州xx限責任公司,總資產224億,國有企業(yè),主體評級AA,債評AAA
擔保二:四川xx通投資有限公司,總資產162億,國有企業(yè),主體評級AA,債評AAA
標簽: 萬疆五號·菏澤鄆城城投債
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