LX中魯城投債2號私募證券投資基金(國投中魯公告)
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2020年中期私募基金長期業(yè)績榜
近三年A股市場行情跌宕起伏,既有2018年的低迷,也有2019年以來的結構性行情。盡管市場行情多變,私募證券投資基金仍取得了不俗的業(yè)績。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截止2020年9月11日,共有4580只私募基金完整披露了2017年7月1日至2020年6月30日的基金凈值數(shù)據(jù)。各類策略私募基金近三年整體均取得正收益,其中宏觀策略基金取得了41%的回報,表現(xiàn)最優(yōu);市場中性基金為25%,緊隨其后。
基金公司方面,大凡投資作為一家在管資產(chǎn)1-10億的私募公司,業(yè)績領跑萬家私募基金公司。在管資產(chǎn)50億元以上的私募公司中,九章資本、于翼資產(chǎn)、寧聚資產(chǎn)居前。在管資產(chǎn)20-50億元以上的私募公司中,石鋒資產(chǎn)、弘尚資產(chǎn)、新思哲投資排名前三。在管資產(chǎn)10-20億元以上的私募公司中,天倚道投資位居第一,壁虎投資、巨杉資產(chǎn)位居二、三。
// 公司篇 //
01 私募基金公司業(yè)績榜
截止2020年6月30日,據(jù)459家私募公司近三年(2017年7月1日至2020年6月30日,下同)的業(yè)績統(tǒng)計,有20家超過130%;這20家私募公司的中位數(shù)收益率為153%。其中,大凡投資私募基金位居第一,其次是賽亞資本和天倚道投資。從地區(qū)分布來看,10家來自上海。
按照在中基協(xié)備案的私募管理人規(guī)模數(shù)據(jù)統(tǒng)計,管理規(guī)模50億以上的私募中,前20名公司近三年中位數(shù)收益率超127%。九章資本、于翼資產(chǎn)、寧聚資產(chǎn)居前。從地區(qū)分布來看,9家來自上海。
管理規(guī)模20-50億的私募基金公司,前20家公司中位數(shù)收益率超過79%。石鋒資產(chǎn)、弘尚資產(chǎn)、新思哲投資居前三。從地區(qū)分布來看,主要集中在上海、深圳、北京。
管理規(guī)模10-20億的私募,前20家公司中位數(shù)收益率超過64%。天倚道投資位居第一,壁虎投資、巨杉資產(chǎn)位居二、三。從地區(qū)分布來看,上海有8家,深圳有4家。
管理規(guī)模1-10億的私募,前20家公司中位數(shù)收益率超過100%。大凡投資居首,賽亞資本緊隨其后。從地區(qū)分布來看,上海有8家,深圳有4家。
02 五年期私募公司業(yè)績
截至2020上半年末,以各私募管理人旗下的三只代表基金近五年(2015年7月1日至2020年6月30日)業(yè)績?yōu)榭剂?,?20家公司近五年中位數(shù)收益率高達126%。
// 基金篇 //
03 各類策略私募基金中位數(shù)收益率
近三年各類私募基金整體均取得正收益,其中宏觀策略基金取得了41%的回報,表現(xiàn)最優(yōu);股票市場中性基金以25%,緊隨其后。
04 私募基金業(yè)績TOP20
Wind數(shù)據(jù)覆蓋的披露近三年凈值(月度凈值完整度=90)的4580只私募基金中,大凡1號業(yè)績獲得近三年冠軍,賽亞成長1號、賽亞美純分別位居第二、第三,前20名均給投資者帶來了超過兩倍的驚人收益。
05 私募股票多策略基金業(yè)績榜TOP20
多策略是指采用多種互補的策略,以此來降低策略失效的風險。前20名中位數(shù)收益率超121%。賽亞明星、寧聚量化多策略領漲,前十四名漲幅均超100%。
06 私募組合策略基金業(yè)績榜TOP20
私募FOF中,前20名中位數(shù)收益率超51%,同亨愛弗FOF1期、博孚利CTA-FOF5號領漲。私募FOF大部分都是投資內(nèi)部的基金。
07 私募管理期貨基金業(yè)績榜TOP20
期貨量化策略多種多樣,以CTA(趨勢跟隨)策略為主,兼有套利,對沖等策略,前20名中位數(shù)收益率超113%。大凡1號收益率占據(jù)分類榜單第一,大幅領先同類策略基金。
08 私募股票多頭基金業(yè)績榜TOP20
近三年,股票多頭的策略表現(xiàn)出色,其中賽亞成長1號位列第一。
09 私募股票市場中性基金業(yè)績榜TOP20
股票市場中性策略中,前20名中位數(shù)收益率超71%。其中,天下溪領漲。
10 私募債券策略基金業(yè)績榜TOP20
債券策略中,前20名中位數(shù)收益率超45%。其中,穩(wěn)盈3號(景唐)領漲。
11 私募宏觀策略基金業(yè)績榜TOP20
宏觀策略中,前20名中位數(shù)收益率超70%。其中,東方港灣馬拉松全球領漲。
*以上數(shù)據(jù)不作為投資參考,基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
私募數(shù)據(jù)納入統(tǒng)計的標準:
納入三年期榜單統(tǒng)計的基金成立日需早于2017年7月1日,納入五年期榜單統(tǒng)計的基金成立日需早于2015年7月1日;
到期日需晚于2020年7月1日;
在榜單的統(tǒng)計時間范圍內(nèi)月度凈值完整度=90%;
基金凈值在榜單的統(tǒng)計時間范圍內(nèi)未發(fā)生異常波動,如大額贖回造成的大幅上漲;
所用數(shù)據(jù)來源為Wind私募數(shù)據(jù)庫中的私募證券投資基金類。
若貴司產(chǎn)品因凈值未更新沒有參與排名,請發(fā)郵件至凈值對接郵件地址:GR.PFData@wind.com.cn
HFS(私募基金大全)
覆蓋私募市場核心數(shù)據(jù)
業(yè)績表現(xiàn)一覽無余
基金動態(tài)實時更新
私募證券投資基金和私募股權基金的區(qū)別
私募證券基金和私募股權基金主要有以下四大區(qū)別:
一、投資對象不同
私募證券投資基金主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權、基金份額以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他證券及其衍生品種。私募股權投資基金除創(chuàng)業(yè)投資基金以外主要投資于非公開交易的企業(yè)股權。
二、封閉時間長短不同
私募證券投資基金封閉時間相對較短,封閉期一般為3-12個月(部分產(chǎn)品無封閉期),封閉期結束后,投資者可在產(chǎn)品開放日申請贖回持有份額。私募股權基金封閉期限較長,封閉時間一般為3年及以上。
三、收益來源不同
私募證券投資基金主要投資二級市場,收益來源為資本利得、股票分紅等。私募股權投資基金投資于非公開交易的企業(yè)股權,多通過上市、并購等方式退出并獲取收益。
四、投資風險不同
私募證券投資基金的風險水平主要取決于基金管理人的投資能力與市場情況,風險較高,多屬預期風險等級【R4中高風險】級的投資品種,適合具有【C4積極型或C5進取型】級別風險識別、評估、承受能力的合格投資者。私募股權投資基金成敗取決于所投企業(yè)未來的發(fā)展,通常是高風險伴隨著高收益。投資成功,少則幾倍,多則幾十倍的收益,投資失敗,則血本無歸。
【拓展資料】
基金的法律結構有兩種,一種是公司制的,每個基金持有人都是投資公司的股東,管理人也是股東之一。另一類是契約型,持有人與管理人是契約關系,不是股權關系。
在國外,從不同視角分類,有幾十種的基金稱謂,如按組織形式劃分,有契約型基金、公司型基金;按設立方式劃分,有封閉型基金、開放型基金;按投資對象劃分,有股票基金、貨幣市場基金、期權基金、房地產(chǎn)基金等等。但翻遍這些基金名稱,把“私募”和“基金”合為一體的官方文件的“私募基金”(privately offered fund)英文一詞,卻未發(fā)現(xiàn)。
在我國,金融市場中常說的“私募基金”或“地下基金”,往往是指相對于受我國政府主管部門監(jiān)管的,向不特定投資人公開發(fā)行受益憑證的證券投資基金而言,是一種非公開宣傳的,私下向特定投資人募集資金進行的一種集合投資。其方式基本有兩種,一是基于簽訂委托投資合同的契約型集合投資基金,二是基于共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金。
哪些基金可以買城投債
城投債基金有以下4款
四川遂寧LX中魯城投債2號私募證券投資基金:龍騰純債1號私募證券投資基金
山東濟寧LX中魯城投債2號私募證券投資基金: LT 純債2號私募證券投資基金
四川江油LX中魯城投債2號私募證券投資基金:金澤城投債8號私募證券投資基金
江蘇淮安:金澤城投債5號私募證券投資基
有朋友推薦我買證券投資類的私募基金,我都沒有買過不知道能不能買這種?
關于證券投資類的私募基金
私募基金,是指受中國主管部門監(jiān)管,一種非公開宣傳的,私下向特定投資人募集資金進行的一種集合投資。簡單理解就是,證券投資類的私募基金(陽光私募)是與公募基金相對應的,運作透明化、規(guī)范化的私募基金。目前,私募基金可以投資于中國證券市場上的股票、債券、封閉式基金、開放式基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品以及中國證券監(jiān)會規(guī)定可以投資的其LX中魯城投債2號私募證券投資基金他投資品種。在實際運作中,私募基金的投資標的主要集中在股票、期貨和債券等品種。
國內(nèi)陽光私募證券投資基金行業(yè)已歷經(jīng)16年成長。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2020年10月末,在協(xié)會登記的私募證券投資基金管理人(簡稱“私募”)已達8868家,其管理的基金規(guī)模達3.68萬億元,較2019年增長50.2%。
中國基金業(yè)的發(fā)展,始于1998年,國泰和南方兩家基金管理公司各自設立一只封閉式基金——基金金泰、基金開元。
中國陽光私募證券投資基金行業(yè)的發(fā)展,則始于6年后。2004年2月,深圳市赤子之心資產(chǎn)管理有限公司創(chuàng)始人趙丹陽,與深國投合作發(fā)起中國第一只陽光私募基金“深國投—赤子之心(中國)集合資金信托計劃”。自此,私募證券投資基金正式開始以開放式信托產(chǎn)品的形式,走向部分公開化、規(guī)范化,其業(yè)績可在信托公司進行查詢,這也是“陽光”一詞的由來。
如果說,公募基金讓中國投資產(chǎn)業(yè)進入LX中魯城投債2號私募證券投資基金了批量生產(chǎn)時代,那么,私募基金則帶動了投資業(yè)步入個人定制時代。
伴隨中國經(jīng)濟快速增長,居民積累了大量財富,涌現(xiàn)出了一批高凈值群體。瑞信研究院推測,從2016年至2021年,全球財富總數(shù)將以每年5.5%的速度增長,于2021年增至334萬億美元。來自發(fā)展中國家的財富增長將占到全球財富增長的1/3,這其中一半增長又來自中國。預計到2021年,中國的高凈值群體人數(shù)將超過德國與法國,列世界第四,屆時全球超高凈值人群將有39%來自中國。
私募基金的合格投資者,恰屬于這一群體——需要具備相應的風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只私募基金的金額不低于100 萬元,且屬于凈資產(chǎn)不低于1000 萬元的單位,以及金融資產(chǎn)不低于300 萬元或者最近3年個人年均收入不低于50 萬元的個人。對于這些財富管理市場的高端客戶,在產(chǎn)品設計、投資理念、風險控制等方面更為多樣化的私募,能夠提供更為個性化的資產(chǎn)配置選擇。
策略多元化:股票多頭、混合類產(chǎn)品占七成
私募的立身之本,在于業(yè)績;而業(yè)績表現(xiàn)的差異,在于基金管理人的投資策略是否適配市場環(huán)境,以及是否清晰正確地執(zhí)行自身投資邏輯。
私募基金規(guī)模增長與業(yè)績背離的原因在于,2018年私募市場迎來了最強監(jiān)管時代。
其背景是,隨著私募管理人數(shù)量的增多,行業(yè)頻現(xiàn)“空殼”、“嵌套”、“ ”等亂象,市場發(fā)展良莠不齊,亟需嚴監(jiān)管。2016年2月5日,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《關于進一步規(guī)范私募基金管理人登記若干事項的公告》,旨在加強私募“登記備案管理”,注銷清理無效空殼。此后,中基協(xié)陸續(xù)發(fā)布了《私募投資基金備案須知》、自律新政、《私募投資基金命名指引》、《私募基金管理人登記須知》等多部自律規(guī)則,同時還對基金業(yè)協(xié)會AMBERS(資產(chǎn)管理業(yè)務綜合報送平臺)系統(tǒng)進行了多次更新和修改,旨在逐步規(guī)范存量私募管理人、清理異常經(jīng)營的私募機構。2018年4月27日,《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》(簡稱“資管新規(guī)”)正式頒布,限制多層嵌套行為,更推動私募基金回歸主動管理本源。
對于私募基金而言,資管新規(guī)意義重大。私募基金被納入資管“大家庭”,獲得與其他持牌金融機構同臺競技的機會,在大資管統(tǒng)一監(jiān)管新時代到來的同時,私募基金行業(yè)也迎來新的歷史發(fā)展階段。
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