【濰坊濱海藍海水務(wù)發(fā)展債權(quán)3/4號】
【發(fā)行機構(gòu)】:濰xx水務(wù)發(fā)展有限公司
【產(chǎn)品期限、規(guī)模】:12/24個月，2億
【資金用途】:補充流動資金
【預(yù)期收益及付息方式】:自然季度付息
12個月：8.3-8.6-8.8%；
24個月：8.5-8.8-9.2%；
【項目亮點】:亮點1:市級平臺融資，實際控制人為濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
亮點2:融資方和擔(dān)保方首次市場直接融資。
亮點3:融資方總資產(chǎn)為117.86億，超過AA評級的資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。
亮點4:融資方為擔(dān)保方全資子公司。
亮點5:擔(dān)保方主體信用評級AA＋，債券評級AA＋。
亮點6:擔(dān)保方總資產(chǎn)880.3億，是濰坊市第二大市級城投公司。
亮點7:擔(dān)保方存量債券18只，其中14只到期時間晚于本產(chǎn)品。

2021年昌邑市xx開發(fā)投資公司債權(quán)收益權(quán)三期、四期
【募集規(guī)模】1.5億元

【投資期限】12/24個月

【起投金額】30萬

【付息方式】按季度付息

【預(yù)期年化收益率】

期限：12月，規(guī)模：1億

30萬-50萬 8.6%/年

50萬-100萬 8.8%/年

100萬-300萬 9.2%/年

300萬及以上 9.4%/年

期限：24月，規(guī)模：0.5億

30萬-50萬 8.8%/年

50萬-100萬 9.2%/年

100萬-300萬 9.4%/年

300萬及以上 9.8%/年

【資金投向】用于補充公司流動資金。

【融資方】昌邑市xx開發(fā)投資公司（AA，債項AA+）

成立于1992年11月，注冊資本11.5億元，是由市財政局實施管理的全民所有制企業(yè)，是昌邑市唯一的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體和國有資產(chǎn)經(jīng)營主體，具有絕對壟斷地位，市場穩(wěn)定。2019年6月25日，中證鵬元資信評估股份有限公司進行跟蹤評定，公司主體信用等級為AA，債項信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。截止2020年6月末，公司總資產(chǎn)為200.7億元，其中凈資產(chǎn)為108.1億元，2019年公司實現(xiàn)收入15.67億元，凈利潤1.61億元。

【擔(dān)保方】昌邑市xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司

成立于2013年03月，注冊資本10億元，是由昌邑市國有資產(chǎn)運營管理中心100%出資的國有獨資企業(yè)。公司主要經(jīng)營范圍包含管理、咨詢服務(wù)，投資、融資、資產(chǎn)管理活動，土地整治服務(wù)，農(nóng)村及象征經(jīng)濟組織管理、工程管理服務(wù)，私募基金管理服務(wù)及股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動，各類工程建設(shè)活動，水產(chǎn)養(yǎng)殖、苗種生產(chǎn)經(jīng)營等。

【還款來源】

第一還款來源：昌邑市xx開發(fā)投資公司（AA，債項AA+）經(jīng)營收入；

第二還款來源：昌邑市xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司經(jīng)營收入；

第三還款來源：處置昌邑市x開發(fā)投資公司（AA，債項AA+）質(zhì)押的其持有的合計5.97億元應(yīng)收賬款；

第四還款來源：處置昌邑市xx開發(fā)投資公司（AA，債項AA+）提供價值8.03億元土地進行抵押物。

【風(fēng)控措施】

連帶擔(dān)保：昌邑市xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保，并出具擔(dān)保函；

應(yīng)收賬款質(zhì)押：昌邑市xx開發(fā)投資公司（AA，債項AA+）提供其持有的合計5.97億元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押，足額覆蓋本息；

土地抵押擔(dān)保：昌邑市xx開發(fā)投資公司（AA，債項AA+）提供價值8.03億土地進行抵押擔(dān)保。

【區(qū)域介紹】

濰坊，位于山東半島的中部，山東省下轄地級市。地處黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)、山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)兩大國家戰(zhàn)略經(jīng)濟區(qū)的重要交匯處。是中國最具投資潛力和發(fā)展活力的新興經(jīng)濟強市。 昌邑市連續(xù)9年邁進中國中小城市綜合實力百強、投資潛力百強，連續(xù)2年入圍綠色發(fā)展百強、科技創(chuàng)新百強、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強，成為全省6個“五榜共進”縣市之一。2020年昌邑市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值450億元，同比增長2%;完成一般公共預(yù)算收入32.42億元，同口徑增長3.5%。