天津辰悅建投債權(quán)轉(zhuǎn)讓1號(hào)
天津市北辰區(qū)爆款項(xiàng)目、打款當(dāng)日起息、總資產(chǎn)500億主體評(píng)級(jí)AA+(債評(píng)AA+）擔(dān)保、足額不動(dòng)產(chǎn)抵押擔(dān)保、市場(chǎng)首發(fā)、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、全國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力開發(fā)區(qū)100強(qiáng)、全國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)100強(qiáng)
【天津辰悅建投債權(quán)轉(zhuǎn)讓1號(hào)】
規(guī)模：6000萬(wàn)元，分期成立，打款計(jì)息，每周五成立
期限：12個(gè)月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月15日付息
年化收益：20-50萬(wàn)元 8.5%；50-100萬(wàn)元 8.7%；100-300萬(wàn)元9.0%；300萬(wàn)元以上9.3%
（合同收益：20-50萬(wàn)元 8.3%；50-100萬(wàn)元 8.5%；100萬(wàn)元以上 8.7%，超出合同收益打款當(dāng)日貼息）
【資金用途】用于天津市北辰區(qū)大張莊示范小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目
【融資主體】天津市XX有限公司，注冊(cè)資金10億元?？傎Y產(chǎn)110億元，主要負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)投資；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；實(shí)際控制人為北辰區(qū)人民政府，償債能力強(qiáng)，違約風(fēng)險(xiǎn)極低。
【擔(dān)保主體】天津北XX有限公司，注冊(cè)資金244995.05674萬(wàn)元人民幣，企業(yè)評(píng)級(jí)2A+,總資產(chǎn)過500億。實(shí)際控制人為北辰區(qū)人民政府，是當(dāng)?shù)刈畲蟮娜谫Y平臺(tái)，城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，且能持續(xù)獲得政府及股東在業(yè)務(wù)開展、資本補(bǔ)充、財(cái)政補(bǔ)貼等方面的較大支持，擔(dān)保能力極強(qiáng)。
【足額應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供名下131,304,834.84元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押率45.69%，確保項(xiàng)目安全穩(wěn)健。
【足額抵押】發(fā)行人提供名下預(yù)估價(jià)值8億元辰翔大廈擔(dān)保，抵押率7.5%，確保項(xiàng)目安全穩(wěn)健。
【天津市北辰區(qū)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)】
北辰區(qū)是天津市下轄的市轄區(qū)，北辰是天津環(huán)城四區(qū)之一，位于中心城區(qū)北部，舊稱北郊。區(qū)域面積478平方公里，轄9鎮(zhèn)7街，常住人口近百萬(wàn)，是天津北部地區(qū)開發(fā)建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域，被譽(yù)為京津走廊的璀璨明珠、美麗天津北大門。北辰科技園區(qū)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)54家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，全國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力開發(fā)區(qū)100強(qiáng)、全國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)100強(qiáng)。財(cái)政收支保持平穩(wěn)運(yùn)行，2021年，GDP 為722.5億元，一般公共預(yù)算收入為59.05億元，稅收收入41.62余元一般公共預(yù)算支出為105.14億元。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
產(chǎn)品名稱：金谷信托-山東滕州集合資金信托計(jì)劃
發(fā)行機(jī)構(gòu)：中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司
產(chǎn)品類型：信托產(chǎn)品
投資領(lǐng)域：基礎(chǔ)建設(shè)
本期期限：24個(gè)月
本期規(guī)模(萬(wàn))：50000萬(wàn)
預(yù)期年化收益率稅后：100-300萬(wàn)：7.1%，300及以上：7.4%
付息方式：按季付息（每季度末月20日）
資金用途：用于受讓新興置業(yè)對(duì)賈莊項(xiàng)目（二期）的20%的資產(chǎn)收益權(quán)，信托資金最終用于償還其股東滕州市城市建設(shè)綜合開發(fā)公司的“16滕建01”債券。
風(fēng)控措施
1、保證擔(dān)保一：滕州市城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司（主體評(píng)級(jí)AA，總資產(chǎn)197.81億）為山東新興置業(yè)提供 無(wú)限責(zé)任連帶擔(dān)保。
2、保證擔(dān)保二：山東滕建投資集團(tuán)有限公司（主體評(píng)級(jí)AA，總資產(chǎn)123.51億）為山東新興置業(yè)提供無(wú)限責(zé) 任連帶擔(dān)保。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
1、AA融資方：融資方實(shí)際控制人為滕州市國(guó)有資產(chǎn)管理局，業(yè)務(wù)具有一定的區(qū)域?qū)I(yíng)性，截止2020年6月末，公司資產(chǎn)總額為156.77億元，主體長(zhǎng)期信用等級(jí)AA，債券信用等級(jí) AA。
2、AA擔(dān)保方一：滕州城建的實(shí)際控制人為滕州市國(guó)有資產(chǎn)管理局，是滕州市重要的棚戶區(qū)改造和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，擁有30年的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，具備房地產(chǎn)開發(fā)一級(jí)資質(zhì)，截止2020年6月末，公司資產(chǎn)總額為197.81億元，流動(dòng)性強(qiáng)，2019 年末實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.67億元，主體長(zhǎng)期信用等級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。
3、AA擔(dān)保方二：山東滕投的實(shí)際控制人為滕州市國(guó)有資產(chǎn)管理局，負(fù)責(zé)市政府指令性城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，截止 2020 年 6 月末，公司資產(chǎn)總額為123.51億元，主體評(píng)級(jí)為AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。
4、還款來源充足：項(xiàng)目未來回款合計(jì)為116564.9萬(wàn)元，能夠覆蓋本信托計(jì)劃的本金及收益，擔(dān)保方實(shí)力較強(qiáng)。
5、區(qū)位優(yōu)勢(shì)：山東滕州市，素有“九省通衢”之稱，地理位置優(yōu)越，“工匠祖師”魯班故里。全國(guó)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣市第26位，中國(guó)工業(yè)百?gòu)?qiáng)縣。2019年，滕州市GDP748.35億，一般公共財(cái)政預(yù)算收入68億。綜合財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)。
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