齊河城建城投債權資產(chǎn)轉讓項目
德州市齊河城投債權首次拍賣模式融資,合法合規(guī)??!450億資產(chǎn)AA發(fā)債主體融資+AA擔保+提供價值5.64億抵押物??!濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市,全國百強縣??!
【齊河城建城投債權資產(chǎn)轉讓項目】
拍賣總規(guī)模:2億(首期)
存續(xù)期:
一期(12個月)30-50-100-300 8.6%-8.8%-9%-9.2%
二期(24個月)30-50-100-300 8.8%-9%-9.2%-9.4%
付息方式:每日成立,季度付息(每年的3、6、9、12月的20日付息)
認購金額:30萬起投(每個自然日成立起息),10萬元的整數(shù)倍遞增
用途:用于補充流動資金。
【融資方】齊河縣XX經(jīng)營建設投資有限公司,區(qū)域第一平臺,成立于2009年,注冊資本30億元,實控人是齊河縣人民政府,債項評級AA主體(債券存量規(guī)模40.00億元,債券8只)。作為全縣城市基礎設施建設投資運營的主平臺,截至2022年9月30日,總資產(chǎn)451.34億元,營收18.41億元,凈利潤1.77億元,對齊河縣財政局達16.59億的應收賬款!
【增信措施】【擔保人】齊河XX建設集團有限公司,成立于2012年,注冊資本5億元,實控人是齊河縣人民政府,公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設的重要主體,主體信用評級AA。截止2021年12月,總資產(chǎn)101.55億,營業(yè)收入7.27億,凈利潤1.57億!截至2022年9月30日,公司總資產(chǎn)130.73億元,其中營業(yè)收入5.39億元,凈利潤6452.52萬元。
【風控措施】債權人提供價值5.64億元抵押物進行抵押擔保。債權人委托拍賣人拍賣轉讓其合法持有的齊河縣xx城鎮(zhèn)化建設投資有限公司6.098億元應收賬款債權資產(chǎn),保障融資計劃的本息足額兌付。擔保人(AA)提供連帶責任保證擔保。
【區(qū)域經(jīng)濟】德州市山東地級市,山東省新能源產(chǎn)業(yè)基地、“中國地級市民生發(fā)展 100強”。2021年,地區(qū)生產(chǎn)總值3,488.72億元,同比增長8.3%,一般公共預算收入實現(xiàn)234.09億元。截至2022年前三季度,據(jù)德州市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)可知:德州市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2733.35億元,同比增長4.3%,保持全省第5位。齊河縣位于德州市最南端 ,濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市。全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產(chǎn)業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值399.37億元,一般公共預算收入40.08億元。2022年齊河縣入選2022年度全國綜合實力百強縣市、2022年度全國投資潛力百強縣市等多項重要級榜單。百強縣市作為縣域經(jīng)濟“火車頭”,對引領?。▍^(qū))縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展有重要作用
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【基本要素】3億,12月,季度付息
【預期收益】300萬及以上:7.0%
【資金用途】用于補充流動資金
【項目亮點】
融資人濱麗小城鎮(zhèn):實控人為東麗區(qū)國資委,總資產(chǎn)190億,資產(chǎn)主要以流動資產(chǎn)為主,占比超過90%,流動性好;
擔保人一東方財信:AA+評級,當?shù)氐谝淮笃脚_,總資產(chǎn)1031億,資產(chǎn)規(guī)模大,擔保實力超強;
擔保人二濱麗建設:AA評級,區(qū)內(nèi)三大重要的投融資平臺之一,總資產(chǎn)414億,資產(chǎn)規(guī)模較大,擔保實力強;
應收賬款:出質人東麗城投,AA評級,當?shù)氐诙笃脚_,總資產(chǎn)368億;對東麗區(qū)政府的18.556億元的應收賬款;
東麗區(qū),地處津濱發(fā)展主軸,東接濱海新區(qū)核心區(qū),西連中心城區(qū),是天津市中心城區(qū)和濱海新區(qū)的重要功能區(qū),緊靠中國北方最大的國際貿(mào)易港口天津港,2019年財政收入149.5億元,一般公共預算收入63.2億元,地區(qū)經(jīng)濟實力強!
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