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遠瞳優(yōu)選1號私募證券投資基金

政信傳媒 2023年03月12日 15:42 158 定融傳媒網(wǎng)
昆明優(yōu)質(zhì)短期城投債基金,存續(xù)期限僅剩6個月基金合同投資范圍約定定投單一城投債標的“22昆租01”堅決不放杠桿,基金合同約定總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)不超過110%債券發(fā)行人主體評級AA+,實控人為昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會??!
【基金名稱】YT優(yōu)選1號私募證券投資基金
規(guī)模:5000萬
業(yè)績報酬計提觸發(fā)條件:8%
起投金額:100萬(工作日16:30之前打款當天成立)
標的債券上市時間:2022/8/24
基金到期日:2023/8/19((發(fā)行人于該時間點回購債券)
期限:約6個月
投資標的:本基金計劃投資于昆明市XX租賃住房開發(fā)建設管理有限公司2022年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡稱:22昆租01,債券代碼:FI182501)



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【基本要素】:期限: 12個月分配: 每半年規(guī)模: 1.2億

【業(yè)績基準】: 10萬 8.7%;30萬 9.0%;50萬 9.3%;100萬 9.6%

【資金用途】:資金用于洛陽市保障房項目東區(qū)剩余部分建設。

【發(fā)行方】:洛陽XXX集團有限公司,洛陽市老城區(qū)第二大政府平臺,老城區(qū)最重要的保障房建設主體,實控人為老城區(qū)發(fā)改委,主體評級AA,總資產(chǎn)90.53億元。

【擔保方】:

遠瞳優(yōu)選1號私募證券投資基金

1、洛陽XXXX集團有限公司,洛陽市老城區(qū)最 大的政府平臺,主體信用評級AA。實控人為洛陽市老城區(qū)人民政府,總資產(chǎn)150.20億元。

2、洛陽XXXXXX集團有限公司,財政局唯一100%控股股東,當?shù)刈畲笳脚_擔保能力極強。

【增信措施】:

1、洛陽XXXX集團提供不可撤銷連帶保證責任擔保;

2、洛陽XXXXXX集團提供不可撤銷連帶保證責任擔保。



標簽: 遠瞳優(yōu)選1號私募證券投資基金

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