山東齊河城建城投債權資產(chǎn)轉讓項目
德州市齊河城投債權首次拍賣模式融資,合法合規(guī)?。?50億資產(chǎn)AA發(fā)債主體融資+AA****+提供價值5.64億抵押物??!濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市,全國百強縣?。?br />
【山東齊河城建城投債權資產(chǎn)轉讓項目】
拍賣總規(guī)模:2億(首期)
存續(xù)期:
一期(12個月)30-50-100-300 8.6%-8.8%-9%-9.2%
二期(24個月)30-50-100-300 8.8%-9%-9.2%-9.4%
付息方式:每日成立,季度付息(每年的3、6、9、12月的20日付息)
認購金額:30萬起投(每個自然日成立起息),10萬元的整數(shù)倍遞增
用途:用于補充流動資金。
【融資方】齊河縣xx建設投資有限公司,區(qū)域第一平臺,成立于2009年,注冊資本30億元,實控人是齊河縣人民城投,債項評級AA主體(債券存量規(guī)模40.00億元,債券8只)。作為全縣城市基礎設施建設投資運營的主平臺,截至2022年9月30日,總資產(chǎn)451.34億元,營收18.41億元,凈利潤1.77億元,對齊河縣財政局達16.59億的應收賬款!【增信措施】
【****人】齊河城鄉(xiāng)建設集團有限公司,成立于2012年,注冊資本5億元,實控人是齊河縣人民城投,公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設的重要主體,主體信用評級AA。截止2021年12月,總資產(chǎn)101.55億,營業(yè)收入7.27億,凈利潤1.57億!截至2022年9月30日,公司總資產(chǎn)130.73億元,其中營業(yè)收入5.39億元,凈利潤6452.52萬元。
【風控措施】債權人提供價值5.64億元抵押物進行抵押****。債權人委托拍賣人拍賣轉讓其合法持有的齊河縣惠民城鎮(zhèn)化建設投資有限公司6.098億元應收賬款債權資產(chǎn),保障融資計劃的本息足額兌付。****人(AA)提供連帶責任********。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【德市鼎城江南新城建投定融】
【常德市鼎城江南新城建投定融】
【發(fā)行機構】:常德市xxx設投資開發(fā)有限公司
【產(chǎn)品期限、規(guī)?!?18個月,0.5億
【資金用途】:主要用于陽明路(濱江大道-金霞大道)建設項目及補充流動性資金
【預期收益及付息方式】:自然季度付息
20-50-100-300萬 7.0%/年-7.1%/年-7.2%/年-7.4%/年
【TGA】:常德市鼎城江南新城建投定融
常德市:
常德屬于中國經(jīng)濟中部崛起重心地帶,位于泛珠江三角洲和泛長江三角洲經(jīng)濟發(fā)展區(qū)域結合部,是東部沿海發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)向中、西部轉移的黃金地段。常德市形成了煙草、鋁業(yè)、電力、食品、紙業(yè)、紡織、機械、建材、醫(yī)藥、電子等主導的產(chǎn)業(yè),已建成常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和津市工業(yè)園等11個縣級工業(yè)園區(qū)。2020年,常德市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3749.1億元,比上年增長3.9%;其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值464.6億元,增長4.1%,對經(jīng)濟增長的貢獻率為10.4%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1543.7億元,增長4.7%,對經(jīng)濟增長的貢獻率為53.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值1740.8億元,增長3.1%,對經(jīng)濟增長的貢獻率為36.4%。全市三次產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整為12.4:41.2:46.4。第一產(chǎn)業(yè)比重提升1.5個百分點,第二產(chǎn)業(yè)比重提升0.8個百分點,第三產(chǎn)業(yè)比重下降2.3個百分點。
【項目亮點】:市級平臺超強陣容聯(lián)合發(fā)行,風控超信托,首次發(fā)定融
200億主體AA債券AAA國有獨資平臺發(fā)行300億主體AA債券AAA國有獨資平臺強力擔保近3倍應收賬款質(zhì)押資金監(jiān)管安全可靠中國百強城市、經(jīng)濟總量位于湖南省前三、中國名酒-武陵酒原產(chǎn)地,六大高鐵即將交匯
【融資主體】:發(fā)行方常德市xxx設投資開發(fā)有限公司(AA、債券AAA)由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管委會100%控股,是市重要基礎設施建設主體之一。截止2021年6月底,總資產(chǎn)219.08億,流動資產(chǎn)212.33億,流動性極強,負債率41.25%,負債結構穩(wěn)定,處較低水平,2020年公司收到財政補助3.96億元。償還能力強,能夠有效保障還款兌付。
【擔保主體】:擔保方常德xxXX開發(fā)有限公司(AA、債券AAA)由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管委會100%控股,是市重要的城市基礎設施建設、土地開發(fā)與整理、勞務服務、國有資產(chǎn)和公用事業(yè)運營主體。截止2021年6月底,資產(chǎn)總額304.32億,流動資產(chǎn)236.35億,流動性較強,負債率42.28%,負債率較低,擔保力水平較強,2020年1月,高新區(qū)管委會對公司以貨幣形式增資2.10 億元。2020年,公司獲得財政局0.95億元的政府補助。
【還款來源】:融資方和擔保方的經(jīng)營性收入
【風控措施】:發(fā)行方以合法擁有和可轉讓的價值超5.68億應收賬款,近3倍覆蓋融資規(guī)模,為本項目還本付息提供保障
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