山西信托-51號江蘇連云港公募債集合信托

政信傳媒 2023年03月14日 13:57 151 定融傳媒網(wǎng)

江蘇地級市標(biāo)債，AA平臺融資，AA平臺擔(dān)保
【山西信托-51號江蘇連云港公募債集合信托】
規(guī)模: 3億期限: 36個月付息方式: 每年度
年化收益: 100萬 7.2%；300萬 7.4%
用途：資金用于投資“融資方2023年度第二期中期票據(jù)”（中票為銀行間公募債）
【發(fā)行方】：江蘇海州灣發(fā)展集團有限公司，曾用名連云港市江蘇東方資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，市人民政府出文確定其為市級投融資平臺（有市人民政府文件批復(fù)），注冊資本12億，總資產(chǎn)436.53億，其中流動資產(chǎn)高達(dá)317.44億，凈資產(chǎn)180.44億，AA公開債主體，信譽高資產(chǎn)大，市級平臺級別高，償債能力強。
【擔(dān)保方】：江蘇云港投資發(fā)展有限公司，注冊資本13.55億，為連云港市連云區(qū)100%控股，國有獨資平臺，承接大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，業(yè)務(wù)來源穩(wěn)定，具有一定的區(qū)域壟斷性，總資產(chǎn)107.82億，AA發(fā)債主體，股東背景純正，擔(dān)保能力強。
【區(qū)域介紹】：連云港江蘇省地級市，是中國首批14個沿海對外開放城市之一，是舉世矚目的新亞歐大陸橋東方橋頭堡，是中國水晶之都，是《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、《長江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃》兩大國家發(fā)展戰(zhàn)略的疊加區(qū)，在中國區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展中具有重要戰(zhàn)略地位，2021 年，連云港市 GDP 為 3727.92 億元，同比增長 8.8%，一般公共財政收入274.81 億元，同比增長12.09%，財政穩(wěn)定增長，經(jīng)濟發(fā)展前景大。

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產(chǎn)品要素：
規(guī)模：0.3億元，投資期限：兩年期
收益：5萬-20萬 9.5%，20萬-50萬 9.8%，50萬-100萬 10.2%，100萬及以上10.5%
資金投向：貴州盤北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)魯都嘎標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目及補充流動資金

分配方式：每周三、周五成立；自然季度2月15日、5月15日、8月15日、11月15日付息，到期還本

發(fā)行主體：貴州XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資有限公司（評級AA）
增信措施：
⒈發(fā)行人：貴州XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資有限公司以其持有管理委員會2.3億元應(yīng)收賬款提供質(zhì)押，并在人行中登登記

發(fā)行方（財政局直屬平臺）主體評級AA，總資產(chǎn)87億，負(fù)債率25%

⒉擔(dān)保人：貴州XX旅游文化投資有限責(zé)任公司（政府直屬平臺）提供連帶責(zé)任擔(dān)保；擔(dān)保方評級AA，總資產(chǎn)110億

⒊貴州盤北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會履行差額補足承諾并出具相關(guān)批復(fù)

⒋監(jiān)管銀行：中國建設(shè)銀行盤州市盤北支行監(jiān)管資金流向

山西信托-51號江蘇連云港公募債集合信托