萬疆一號?濟(jì)寧市中城投債
管理人:上市公司實際控制人
期限:約13個月
定投單債:22市中02
基金業(yè)協(xié)會備案產(chǎn)品
信托同款 R3 低風(fēng)險-山東濟(jì)寧市任城區(qū)城投非網(wǎng)紅區(qū)域債券定投基金??!債券發(fā)行人主體評級為AA及債項評級為AA+!擔(dān)保人主體及債項評級為AA+!每工作日申購成立!城投債全市場至今29年零違約記錄,安全性遠(yuǎn)高于非標(biāo)類產(chǎn)品!標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品深受國家鼓勵,法律上沒有瑕疵,對投資者有很強(qiáng)法律保護(hù)作用!
【基金名稱】融亨萬疆一號私募證券投資基金
規(guī)模:20000萬
業(yè)績計提基準(zhǔn):100萬及以上 8.5%/年, 年度付息,到期還本。
標(biāo)的債券上市時間:2022年04月22日 債券到期日: 2024年04月19日
期限:約13個月
基金到期日:2024年04月19日(發(fā)行人于該時間點回購債券)
投資標(biāo)的:本基金用于濟(jì)寧市XX區(qū)城建投資有限公司 2022 年非公開發(fā)行公司債券(第二期)(債券簡稱:22市中02,債券代碼:194394)
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【2022齊河縣城投2、4號合同存證】
【2022齊河城投2、4號合同存證】
規(guī)模:2號不超過人民幣5000萬;4號不超過人民幣7000萬。
期限:12個月和24個月。
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:
2號(24個月):認(rèn)購金額30萬及以上,預(yù)期年化收益率7.6%/年;
4號(12個月):認(rèn)購金額30萬及以上,預(yù)期年化收益率7.4%/年。
用途:用于補充流動資金。
【融資方】齊河縣城市經(jīng)營建設(shè)投資有限公司,區(qū)域第一平臺,成立于2009年,注冊資本30億元,實控人是齊河縣人民政府,債項評級AA主體(債券存量規(guī)模40.00億元,債券8只)。作為全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資運營的主平臺,截至2021年6月30日,總資產(chǎn)289.2億,年中營收11.6億,同比增長60.96%,凈利潤1.65億,同比增長90.29%,負(fù)債率僅47.13%!對齊河縣財政局達(dá)20.55億的應(yīng)收賬款!
【增信措施】
【擔(dān)保方】齊河城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司,成立于2012年,注冊資本5億元,實控人是齊河縣人民政府,公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設(shè)的重要主體,主體信用評級AA。截止2021年6月30日,總資產(chǎn)75.89億,年中營收2.72億,獲得財政專項建設(shè)資金13.47億元,負(fù)債率僅42.47%!
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】
2號發(fā)行人提供1.3億應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保;
4號發(fā)行人提供2.5億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
【土地抵押】
發(fā)行人提供價值450,103,577.00元土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
標(biāo)簽: 萬疆一號?濟(jì)寧市中城投債
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