金澤固收1號私募證券投資基金
【金澤固收1號私募證券投資基金】
【投資期限】2024年6月17日到期
【業(yè)績基準】測算：8.5 %/年（稅后）
【投資標的】：22鄆城01（194731.SH）
【標的債券上市場所】上海證券交易所
【標的債券主承銷商】國金證券股份有限公司
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：鄆城縣XX城市建設投資有限公司，主體評級AA級，是鄆城縣公開發(fā)行債券的唯一城投公司，截至2022年6月末總資產(chǎn)增至139.02億元。同時，發(fā)行人在財政補貼方面持續(xù)獲得有力的外部支持，2019-2021年公司分別獲得政府補助1.65億元，1.85億元和2.21 億元，具有較強的穩(wěn)定性及可持續(xù)性，政府支持力度很強。
股東背景：發(fā)行人實際控制人為鄆城縣人民政府。
區(qū)域優(yōu)勢
區(qū)域經(jīng)濟強！菏澤市是山東省地級市，中國牡丹之都！2021GDP3976.67億，公共財政預算收入283.9億。鄆城隸屬于菏澤市，經(jīng)濟排名第二！三年復合增長率7.10%；近三年鄆城縣一般公共預算收入穩(wěn)定增長，且稅收收入占比均在75%以上，財政收入質(zhì)量較好。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-XX221號江蘇泰興集合資金信托計劃】
央企信托-XX221號江蘇泰興集合資金信托計劃
收益：6.6%發(fā)行：國企信托
期限：24個月 付息：季度付息規(guī)模：2億
認購金額：
100萬≤X6.6%
項目亮點：
1.區(qū)位優(yōu)勢明顯，財政收入穩(wěn)步增長：泰興市是江蘇省三個直管縣級市之一，享有部分地級市職權，是長三角地區(qū)重要的工 貿(mào)港口城市，交通便捷，2020年GDP1120億元，一般公共預算收入85.43億元，近幾年泰興市的公共預算收入總量、增幅在 泰州三市四區(qū)中均列第一，全國百強縣（市）排名第28位，連續(xù)多年進入全國百強縣排名。經(jīng)濟保持穩(wěn)步增長，工業(yè)實力較 強，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，為融資人創(chuàng)造了良好的外部經(jīng)濟環(huán)境；
2.發(fā)行人主體評級AA：泰興市成興國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司，注冊資本46.48億元，股東為泰興市中鑫投資集團有限公司， 實際控制人為泰興市人民政府，是泰興經(jīng)開區(qū)基礎設施建設核心主體，獲得當?shù)卣罅χС?，截?020年6月30日，成興 國投總資產(chǎn)292.65億元，凈資產(chǎn)89.86億元，資產(chǎn)負債率69.29%。主體信用評級AA，評級展望穩(wěn)定；
3.AA+政府平臺擔保：泰興市中鑫投資集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，注冊資本20億元，中鑫集 團是當?shù)卣鷾食闪⒌氖袑僖患墖衅髽I(yè)，截至2020年6月30日，公司總資產(chǎn)為1061.14億元，凈資產(chǎn)為394.34億元，資 產(chǎn)負債率62.84%。主體信用評級為 AA+，評級展望穩(wěn)定。公司經(jīng)營良好，綜合實力較強，具備充足的擔保能力；
4.上交所的標準化私募債券、差額補足：本信托計劃所投債券屬于百強縣政府平臺私募債，政府平臺私募債屬于標準化產(chǎn) 品，安全邊際較高。泰興市瑞恒熱力有限公司提供差額補足，保證信托計劃的收益。
融資主體：泰興市成興國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司（AA）
資金投向：信托資金用于投資“泰興市成興國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司 2021 年非公開發(fā)行公司債券（第二期）”，發(fā)行人擬將本次債券的募集資金在扣除承銷費后，將全部用于償還有息負債。
還款來源：
1、融資人的可支配收入；
2、擔保人的可支配收入。
風控措施：
1.泰興市中鑫投資集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，注冊資本20億元，中鑫集 團是當?shù)卣鷾食闪⒌氖袑僖患墖衅髽I(yè)，截至2020年6月30日，公司總資產(chǎn)為1061.14億元，凈資產(chǎn)為394.34億元，資 產(chǎn)負債率62.84%。主體信用評級為 AA+，評級展望穩(wěn)定。公司經(jīng)營良好，綜合實力較強，具備充足的擔保能力；
2.泰興市瑞恒熱力有限公司提供差額補足，保證信托計劃的收益。
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