濟(jì)寧兗州城投債權(quán)融資計(jì)劃系列產(chǎn)品
中融、大業(yè)、山西同主體信托產(chǎn)品同步在募
用款項(xiàng)目為國家重點(diǎn)扶持項(xiàng)目(項(xiàng)目已備案，ZF紅文批復(fù))
四種期限，選擇靈活(6/12/24/36月)
AA+主體發(fā)行、AA+主體擔(dān)保、AA擔(dān)保
7.5億土地抵押+5.21億應(yīng)收質(zhì)押
【濟(jì)寧兗州城投債權(quán)融資計(jì)劃系列產(chǎn)品】
【規(guī)?！浚?億
【期限】：6/12/24/36個(gè)月
【收益】：10-50-100-300萬
6個(gè)月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%
12個(gè)月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24個(gè)月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
36個(gè)月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【資金用途】：用于濟(jì)寧市顏店工業(yè)園新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換引領(lǐng)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。（項(xiàng)目已備案，ZF紅文批復(fù)，是符合國務(wù)院、財(cái)政部指導(dǎo)意見的全國示范項(xiàng)目）
【AA+融資方】：濟(jì)寧市XX區(qū)惠民城建投資有限公司（實(shí)控人兗州區(qū)國資局）
1.注冊資本實(shí)繳37億元，截至2021年9月30日，公司資產(chǎn)總額475億元，資產(chǎn)負(fù)債率54%。公司下屬10個(gè)全資子公司， 4個(gè)控股公司，14個(gè)參股公司。
2.經(jīng)大公國際資信評估公司和中證鵬元資信公司評級(jí)，主體信用等級(jí)為AA+，債項(xiàng)評級(jí)AA+，評級(jí)展望穩(wěn)定。
3.公司金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度極高，先后與近50家銀行、20家券商、45家信托、60家融資租賃公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行全方位的合作，與國開行、農(nóng)發(fā)行等政策性銀行以及國信證券、中信證券、中信建投等頭部券商建立了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
【AA+擔(dān)保方】：濟(jì)寧市XX投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（兗州區(qū)國資局100%控股）
1.注冊資本40億元，截至2022年6月30日，公司總資產(chǎn)520億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)414億元。
2.經(jīng)中證鵬元資信公司評級(jí)，公司最新主體評級(jí)AA+，評級(jí)展望穩(wěn)定，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高。
3.公司作為兗州區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體，具有一定的區(qū)域壟斷地位，主要負(fù)責(zé)包括市政工程、商品銷售及房地產(chǎn)開發(fā)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，公司市政代建業(yè)務(wù)的在建項(xiàng)目和已完工項(xiàng)目數(shù)量較多、規(guī)模較大，收入來源較為有保障，政府持續(xù)支持力度大，擔(dān)保能力極強(qiáng)！
【AA擔(dān)保方】：濟(jì)寧市XX區(qū)融通投資有限公司（兗州區(qū)國資局100%控股）
1.注冊資本實(shí)繳2億元，截至2021年9月30日，公司總資產(chǎn)近百億。
2.經(jīng)遠(yuǎn)東資信評估有限公司評級(jí)，公司主體評級(jí)AA，評級(jí)展望穩(wěn)定。
3.公司是兗州區(qū)重要的棚戶區(qū)改造投融資主體，主要負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)安置房代建及部分土地轉(zhuǎn)讓工作，業(yè)務(wù)具有一定的區(qū)域?qū)I性，近年來得到了政府財(cái)政補(bǔ)貼方面的支持。
【足額抵質(zhì)押】：
1.發(fā)行方提供對濟(jì)寧市兗州區(qū)XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司享有的5.21億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
2.發(fā)行方提供17萬平方米，價(jià)值7.5億元土地抵押。（土地證號(hào)：魯（2022）兗州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002048號(hào)）
【區(qū)域】：
2021年兗州區(qū)一般公共預(yù)算收入完成49.72億元，增長5%。其中稅收收入完成38.46億元，增長9.8%，占一般公共預(yù)算收入的77.4%，財(cái)政自給率高。全國綜合實(shí)力百強(qiáng)區(qū)第67位，超過浙江寧波奉化區(qū)4位，江蘇南京六合區(qū)10位。當(dāng)?shù)刂髽I(yè)有：兗礦集團(tuán)位列世界500強(qiáng)第318位，太陽紙業(yè)、華勤集團(tuán)進(jìn)入中國企業(yè)500強(qiáng)，另外還有6家進(jìn)入中國民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)。營商環(huán)境非常好！今年山東省政府牽頭寧德時(shí)代投入140億，落戶兗州，地區(qū)發(fā)展?jié)摿薮螅?
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【央企信托-西安省會(huì)政信】
新品西安政信，史無前例首次信托融資，稀缺12個(gè)月期限
融資方和擔(dān)保方均為西咸新區(qū)下屬公募發(fā)債主體，擔(dān)保方2020年新發(fā)行企業(yè)債券評級(jí)AAA
省會(huì)西安代管，首批國家級(jí)新區(qū)，西咸國際機(jī)場所在地，公共預(yù)算收入71.9億元同比增速38.3%
【央企信托-西安省會(huì)政信】
規(guī)模5億 ，自然季度付息
12個(gè)月300萬6.9%，24個(gè)月100萬7.0%
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
融資人為西咸新區(qū)涇河新城唯一公募發(fā)債主體，其控股股東—西咸發(fā)展集團(tuán)為AAA主體評級(jí)政府平臺(tái)，總資產(chǎn)2200億，違約成本極高
保證人是西咸新區(qū)空港新城唯一的公募發(fā)債主體（西咸國際機(jī)場所在地），控股股東西咸發(fā)展集團(tuán)為AAA主體評級(jí)政府平臺(tái)，保證人2020年新發(fā)行8.5億，7年期企業(yè)債券，債券評級(jí)AAA，到期日晚于本次信托融資。
西咸新區(qū)是國務(wù)院批準(zhǔn)的首批國家級(jí)新區(qū)，成立之初由陜西省直管，西咸新區(qū)管委會(huì)是陜西省委、省政府直接派出機(jī)構(gòu)，其財(cái)政與陜西省財(cái)政廳直接核算，2019年西咸新區(qū)實(shí)現(xiàn)公共預(yù)算收入71.9億元，同比增速38.3%，政府性基金收入342.8億元，同比增速47.6%，排名全省第一
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