河南濟源交投2022債權融資計劃
【濟源交投2022債權融資計劃】
【基本要素】
【規(guī)模期限】3億元分期發(fā)行,每期3000萬;6/12/18個月
【計息付息】當日計息,季度付息(每年3/6/9/12月20日付息)
【預期收益】合同收益5.8%,剩余收益打款當周一次性補足
【認購金額】10萬-50萬-100萬-300萬
【 6 個 月 】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 個 月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 個 月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【資金用途】用于拆遷安置房項目及補充企業(yè)流動性
【發(fā)行主體】濟源市XXXX集團有限公司,注冊資本10億元,濟源市國資局100%控股,主體評級AA,截止2021年1月,總資產(chǎn)65.8億,負債率僅35%。公司是濟源市重要的交通類基礎設施建設主體,主要從事濟源市內(nèi)的交通類基礎設施建設和工程施工等業(yè)務,主營業(yè)務具有較強的區(qū)域?qū)I性;在增資、資產(chǎn)注入和財政補貼等方面得到了實際控制人及相關各方的大力支持。綜合分析,公司的主體信用風險很低,償債能力很強。
【擔保主體】濟源市XXXX有限公司,成立于1989年,實控人為濟源市國資局。公司主要負責濟源市公路局、交通局國省干線公路新建、改建項目,是濟源市最重要的公路建設主體,主營業(yè)務具備較強的區(qū)域?qū)I性。公司近三年營業(yè)收入為2.2億、2.38億和2.43億,營業(yè)收入穩(wěn)定,具備較強的擔保能力。
【產(chǎn)品亮點】
1.濟源市為河南省直轄市,全國百強縣第58位,中部省份排名第三。2021年GDP高達762億,一般公共預算收入59.1億!
2.平臺全市場首發(fā),非網(wǎng)紅地區(qū),負債低,還款能力極強。
3.票面收益5.8%,一次性補足差額收益,綜合收益可觀!
4.設立資金募集賬戶,預留印鑒,管理人保管復核U盾,保障本息還款!
5.濟源市公路工程有限公司提供無條件不可撤銷的最高額擔保,濟源交投提供足額應收賬款質(zhì)押!
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【XX信托-榮煜6號集合資金信托】
XX信托-榮煜6號集合資金信托
規(guī)模:2000萬
期限:12個月+6個月
100萬起:8.5%到期還本付息
?亮點:上海中心市區(qū)5套+北京3套住宅房產(chǎn)抵押+抵押率53.9%
+信托主動管理+高收益8.5%+產(chǎn)權清晰,第一抵押順位有強執(zhí)公證+信托資金為優(yōu)先級資金,30%劣后資金充足保障“安全墊”!
?信托計劃為本次收購資產(chǎn)包的優(yōu)先資金,有較高占比的劣后資金作為優(yōu)先資金的“安全墊”,安全邊際足夠高。
?資產(chǎn)包抵押物為:上海中心市區(qū)5套+北京3套住宅房產(chǎn),目前市場保守估值3707萬元,抵押率53.9%,完全覆蓋本息。上海房產(chǎn)市場交易需求穩(wěn)定增長中,有利
于快速變現(xiàn)。
?住宅類資產(chǎn)受眾更多去化更容易,可根據(jù)底層資產(chǎn)處置進度提前結束進行兌付,為投資人實現(xiàn)超額收益。
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