重慶峽谷城文旅債權(quán)01政府債定融
【重慶峽谷城文旅債權(quán)01】
規(guī)模：5000萬 ；期限：12個(gè)月/24個(gè)月
付息方式：半年付息（固定5月20、11月20付息）
【預(yù)期收益】
12個(gè)月：10萬-50萬-100萬 8.5%--8.8%--9%
24個(gè)月：10萬-50萬-100萬 8.7%--9%--9.2%
資金用途：主要用于正陽圣境森林康養(yǎng)小鎮(zhèn)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)性
【融資方】重慶XX城文旅集團(tuán)有限公司（實(shí)際控股人重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會），主要負(fù)責(zé)利用自有資金進(jìn)行對農(nóng)業(yè)開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通、水利、水電等投資；對旅游項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)、投資；從事區(qū)政府授權(quán)的國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理以及普通客運(yùn)等。截止2022年9月份，公司總資產(chǎn)115.75億，資產(chǎn)負(fù)債率34.5%，負(fù)債率極低。
【擔(dān)保方】重慶XX實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股98.6%，中國農(nóng)發(fā)基金持股1.4%），2021主體評級AA，債券評級AAA，主要在政府授權(quán)范圍內(nèi)開展對國有資產(chǎn)多種形式經(jīng)營、從事工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游項(xiàng)目開發(fā)管理等。截止2022年9月份，公司總資產(chǎn)270.3億，資產(chǎn)負(fù)債率64%，綜合實(shí)力強(qiáng)。
【風(fēng)控措施】
1、重慶XX實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶保證擔(dān)保。
2、融資方提供足額債權(quán)資產(chǎn)增信。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、融資方和擔(dān)保方都是當(dāng)?shù)刂匾恼脚_，實(shí)際控股人皆是黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)廣泛，在當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)建設(shè)、旅游開發(fā)運(yùn)營中起著至關(guān)重要的作用，融資方負(fù)債率極低，擔(dān)保方綜合實(shí)力強(qiáng)，后期還款有保障。
2、黔江位于重慶市渝東南生態(tài)保護(hù)發(fā)展區(qū)，是國務(wù)院定位的渝東南“翼”中心，2021年一般公共財(cái)收26.28億，其中正陽工業(yè)園區(qū)成為渝東南首個(gè)百億特色園區(qū)，當(dāng)?shù)赜绣沛?zhèn)、蒲花暗河、小南海、芭拉胡等4個(gè)國家4A級旅游景區(qū)，財(cái)收綜合實(shí)力強(qiáng)，后續(xù)還款有保障。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【四川遂寧裕城定向融資計(jì)劃】
成渝經(jīng)濟(jì)核心城市
遂寧市國資委控股平臺發(fā)債
AA債項(xiàng)評級主體融資+AA發(fā)債平臺擔(dān)保+1.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押+3.32億房產(chǎn)抵押，抵押率僅30%
地區(qū)一般公共預(yù)算79.92億區(qū)域發(fā)債
【四川遂寧裕城定向融資計(jì)劃】
規(guī)模1億 期限一年及兩年
預(yù)期收益
一年期：
10萬-50萬-100萬-200萬
9.0%-9.3%-9.6% -9.9%
兩年期：
10萬-50萬-100萬 -200萬
9.3%-9.6%-9.9% -10.2%
付息方式：半年度付息
資金用途：城市智能停車場項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金
風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
1、AA債項(xiàng)評級主體融資：遂寧XX建設(shè)有限公司，注冊資本3.6億，最終實(shí)際控制人為遂寧市國資委，履約能力強(qiáng)
2、重點(diǎn)國企平臺擔(dān)保：遂寧XX投資有限公司，提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保，注冊資本28.89億，截至2021年底公司總資產(chǎn)362.56億，凈資產(chǎn)167.65億，主體評級AA，債項(xiàng)評級AA，實(shí)際控制人為遂寧市國資委，擔(dān)保能力強(qiáng)
3、應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行方提供價(jià)值1.5億元的應(yīng)收賬款用于質(zhì)押擔(dān)保，并在中登網(wǎng)做質(zhì)押登記，覆蓋融資本息，為本項(xiàng)目還本付息提供保障。
4、房產(chǎn)抵押：發(fā)行方提供價(jià)值3.32億元的房產(chǎn)用于抵押擔(dān)保。
遂寧市介紹：
四川省地級市，唯一既進(jìn)入成都都市圈增長極，又列入成渝通道發(fā)展主軸，并且還納入環(huán)渝腹地經(jīng)濟(jì)帶區(qū)塊的地級市。2020年地區(qū)生產(chǎn)總值1403.18億，一般公共預(yù)算收入79.92億，財(cái)政實(shí)力強(qiáng)
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