A類央企信托-徐州FX城投債集合信托

政信傳媒 2023年03月26日 22:54 169 定融傳媒網(wǎng)

新品江蘇唯一標(biāo)債:新品6.8-7.0%，50萬起小額暢打10個(gè)，市場第一只FX標(biāo)準(zhǔn)化城投債聯(lián)手A類大央企信托，融資少，稀缺債券內(nèi)擔(dān)保江蘇債券，AA發(fā)行人+AA擔(dān)保人。

?稀缺優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，本次債券發(fā)行5.4億僅搶到8400萬，額度稀缺，江蘇城投債安全穩(wěn)健。

?標(biāo)準(zhǔn)化城投債優(yōu)先其他所有融資方式兌付，保債券是各地城投的底線，聯(lián)手央企信托，更穩(wěn)更安全，市場安全邊際最高的信托。

《A類央企信托-徐州FX城投債集合信托》2.5億（本次發(fā)行8400萬），23月，50-300萬:6.8-7%，每年2.28號(hào)付息，2025.2.28到期。
【資金投向】用于投資發(fā)行人徐州FX經(jīng)開投2023年非公開發(fā)行公司債券。
【AA發(fā)行人】FX經(jīng)開投，注冊資本20.6億，為FX國資辦100%控股，截止22年9月底總資產(chǎn)359.51億，流動(dòng)資產(chǎn)高達(dá)205.26億，凈資產(chǎn)167.22億，AA公開債主體，信譽(yù)高，當(dāng)?shù)氐诙笃脚_(tái)，資產(chǎn)實(shí)力雄厚，償債能力強(qiáng)。
【AA擔(dān)保人】FX城投，注冊資本20億，為FX財(cái)政局100%控股，截止22年9月底總資產(chǎn)427.87億，流動(dòng)資產(chǎn)260.26億，凈資產(chǎn)高達(dá)249.64億，AA公開債主體，為當(dāng)?shù)氐谝淮笃脚_(tái)，影響力大，擔(dān)保能力極強(qiáng)。
【徐州FX】徐州市，江蘇省地級(jí)市，長三角核心位置，古九州之一，22年GDP高達(dá)8458億，位列江蘇第6位，僅次于省會(huì)及蘇錫常通，常住人口高達(dá)900多萬，其中FX為全國百強(qiáng)縣第47位，GDP高達(dá)538.05億，一般公共財(cái)政收入33.02億，財(cái)政收入穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展。

其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【央企信托-河南開封集合資金信托計(jì)劃】

央企信托-河南開封集合資金信托計(jì)劃
收益：7.0%-7.2%
期限：24個(gè)月
付息：季度付息
規(guī)模：5 億

認(rèn)購金額：
100萬≤X＜300萬 7.0%
300萬≤X 7.2%

項(xiàng)目亮點(diǎn)：
AA國企融資：KF城投，實(shí)際控制人為KF人民政府，第二大平臺(tái)，主要負(fù)責(zé)該地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國有資產(chǎn)運(yùn)營等業(yè)務(wù)，處于KF政府融資平臺(tái)重要地位?！?7KF基建PPN001”等多支長期債券存續(xù)中，AA主體評級(jí)，總資產(chǎn)225億元，負(fù)債率合理，政府財(cái)政支持力度大，還款能力強(qiáng)；
AA+國企擔(dān)保：KF發(fā)投，KF市人民政府獨(dú)資企業(yè)，市第一大平臺(tái)。是KF市最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體，具有一定壟斷地位?！?7汴投綠色債”等多支長期債券存續(xù)中，主體評級(jí)AA+，總資產(chǎn)387億元，負(fù)債率57%，銀行等金融機(jī)構(gòu)支持力度大，擔(dān)保能力極強(qiáng)；
河南KF：八朝古都，首批國家歷史文化名城，我國中原腹地核心城市，距河南省首府鄭州僅40公里，是中原經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心城市之一。2019年，全市生產(chǎn)總值完成兩千余億元，全市一般公共預(yù)算收入過百億元，增長10.1%，財(cái)政收入穩(wěn)定且持長，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)政治行政級(jí)別高，還款有保障。
融資主體：開封城市運(yùn)營投資集團(tuán)有限公司（AA）
資金投向：用于補(bǔ)充開封城運(yùn)的流動(dòng)資金。
還款來源：
第一還款來源為融資人開封城運(yùn)的經(jīng)營收入；
第二還款來源為擔(dān)保人開封發(fā)投的經(jīng)營收入。
風(fēng)控措施：
1、融資人為開封市人民政府控股平臺(tái)公司，是開封市第二大平臺(tái)，主體評級(jí)AA；
2、擔(dān)保方為開封市政府設(shè)立國有獨(dú)資企業(yè)，是開封市第一大平臺(tái)，資產(chǎn)規(guī) 模388億，主體評級(jí)AA+。
資料擴(kuò)展：
區(qū)域環(huán)境：
開封市地處中原腹地，是河南省中原城市群的核心城市、河南省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和文化體制改革試點(diǎn)城市和文化改革試驗(yàn)區(qū)，在地理位置上具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。開封是中原地區(qū)黃河沿線重要的歷史文化國際旅游城市。悠久的歷史，深厚的文化積淀，使開封享有七朝都會(huì)、文化名城、大宋古都、菊城之名。開封擁有眾多旅游景點(diǎn)和打破了中國世界紀(jì)錄協(xié)會(huì)多項(xiàng)世界紀(jì)錄、中國紀(jì)錄，獲得多項(xiàng)世界之最、中國之最。開封市距河南省首府鄭州 40 公里，是中原經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心城市之一。目前，開封工業(yè)基礎(chǔ)完備，汽車及零部件、裝備、化工、新材料、食品、紡織服裝、光伏、木業(yè)、生物醫(yī)藥、電子信息等產(chǎn)業(yè)集群已初具規(guī)模。 2019 年，全市生產(chǎn)總值完成 2200 億元，比上年增長 7.5%。全市規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長 8.8%，增幅高于全?。?.8%）1.0 個(gè)百分點(diǎn)。2019 年全市一般公共預(yù)算收入 154.86 億元，增長 10.1%。截至 2019 年底，各級(jí)政府債務(wù)余額合計(jì) 315.2 億元。全市政府債務(wù)余額低于省財(cái)政廳核定的限額。

融資方介紹：
開封城市運(yùn)營投資集團(tuán)有限公司，公司控股股東及實(shí)際控制人為開封市人民政府，是開封第二大平臺(tái)。股東開封市發(fā)展投資有限公司是開封市第一大平臺(tái)。開封城運(yùn)集團(tuán)是示范區(qū) 主要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體，主要負(fù)責(zé)示范區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國有資產(chǎn)運(yùn)營等業(yè)務(wù)，在開封市上述業(yè)務(wù)領(lǐng)域也處于重要地位。根據(jù)新世紀(jì)評級(jí) 2019 年 06 月 28 日出具的跟蹤評級(jí)報(bào)告，開封城運(yùn)集團(tuán)主體長期信用等級(jí)為 AA，評級(jí)展望為穩(wěn)定，“15 開封基建 PPN001”、“17 開封基建 PPN001”等多支長期債券存續(xù)中。截至 2019 年 12 月末，融資人資產(chǎn)總額為 225.32 億元，負(fù)債總額 155.4 億元，負(fù)債率 68.9%。2019 年，融資人營業(yè)收入為 20.4 億元，同比上升 32.59%，公司營業(yè)收入逐年上升。

A類央企信托-徐州FX城投債集合信托

擔(dān)保方：
開封市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司，公司唯一股東及實(shí)際控制人為開封市人民政府，公司仍是開封市第一大平臺(tái)，是開封市最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體，主要從事城市基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)等，在開封市具有一定壟斷地位。根據(jù)大公國際資信評估有限公司 2020 年 4 月 8 日出具的評級(jí)報(bào)告，開封發(fā)投公司主體評級(jí)為 AA+，評級(jí)展望為穩(wěn)定，“17 汴投綠色債”、 “17 開封基建 PPN001”等多支長期債券存續(xù)中。截至 2019 年 6 月末，融資人資產(chǎn)總額為 387.72 億元，資產(chǎn)規(guī)模逐年增長；負(fù)債 224.42 億元，負(fù)債率 57.89%。2018 年，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 15.45 億元，同比有所上升，公司投資收益 1.90 億元，同比增加 86.21%。

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