2023日照莒縣城投城投債定融(莒縣城投融域項(xiàng)目)
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城投定融化解方案是什么
定向融資是一種以非公開且非公眾發(fā)行方式向特定投資者進(jìn)行的特定融資,并約定在一定期限內(nèi)還本付息的融資產(chǎn)。定向債務(wù)融資交易為直融類業(yè)務(wù),真正發(fā)生核心交易的主體為融資方與資金方,即掛牌方與認(rèn)購方,其余各方主體,通?;蛞蚪灰仔枰?、或因提供增信,才會參與交易,主要涉及五大參與方:(1)備案方、(2)融資方、(3)增信方、(4)承銷方和受托管理人、(5)投資方。
一方面,由于定向融資在模式上存在瑕疵,其操作簡單,極容易被非法集資、高利貸等違規(guī)操作所使用,同時(shí)其底層資產(chǎn)過于模糊,難以監(jiān)控資金真實(shí)去向,產(chǎn)品資金容易被挪用。另一方面,定融產(chǎn)品融資成本高,熱衷于發(fā)行定融產(chǎn)品的城投本身資質(zhì)較弱,且產(chǎn)品起投點(diǎn)低,絕大部分是普通的投資者,一旦出現(xiàn)逾期,將損害普通投資人利益。因此,基于從源頭防范化解風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)地方金融秩序穩(wěn)定的思路,監(jiān)管對于城投定融進(jìn)行了幾輪整治,主要圍繞著金交所(備案機(jī)構(gòu))和城投平臺兩個(gè)方面。
城投的錢好結(jié)算嗎
一般來說,城投的錢是很容易結(jié)算的。城投機(jī)構(gòu)內(nèi)部設(shè)有專門的財(cái)務(wù)部門,對投資者結(jié)算時(shí)間、金額、手續(xù)費(fèi)等都予以嚴(yán)格管理和監(jiān)督,確保投資者及時(shí)正確地收到預(yù)期的投資收益。
城投債是什么?發(fā)行條件與流程是怎樣的?
;????? 城投債是什么?
??????城投債屬于企業(yè)債,是根據(jù)發(fā)債用途不同而界定的,一般是相對于產(chǎn)業(yè)債而言的,主要是用于城市基礎(chǔ)設(shè)施等的投資目的發(fā)行的。城投債,又稱“準(zhǔn)市政債”,是地方投融資平臺作為發(fā)行主體,公開發(fā)行企業(yè)債和中期票據(jù),其主業(yè)多為地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或公益性項(xiàng)目。從承銷商到投資者,參與債券發(fā)行環(huán)節(jié)的人,都將其視為是當(dāng)?shù)卣l(fā)債。
城投債的發(fā)行條件
??????城投債的發(fā)行條件亦即企業(yè)債券的發(fā)行條件。
??????因此城投債的發(fā)行條件主要受 《公司法》、《證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》、 《國家發(fā)展改革委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)債券市場發(fā)展、簡化 發(fā)行核準(zhǔn)程序有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改財(cái)金[2008]7號)、2010年6月《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知》、2010年11月國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于《進(jìn)一步規(guī)范地方政府投融資平臺公司發(fā)行債券行為有關(guān)問題的通知》等法規(guī)的約束。
??????1.股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣3000萬元,有限責(zé)任公司和其他類型企業(yè)的凈資產(chǎn)不低于人民幣6000萬元;
??????2.累計(jì)債券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)(不包括少數(shù)股東權(quán)益)的40%;
??????3.三年可分配利潤(凈利潤)足以支付企業(yè)債券一年的利息;
??????4.籌集資金的投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向,所需相關(guān)手續(xù)齊全。用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的,應(yīng)符合固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的要求,原則上累計(jì)發(fā)行額不得超過該項(xiàng)目總投資的60%。
??????用于收購產(chǎn)權(quán)(股權(quán))的,比照該比例執(zhí)行。用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的,
??????不受該比例限制,但企業(yè)應(yīng)提供銀行同意以債還貸的證明;用于補(bǔ)充營運(yùn)資金的,不超過發(fā)債總額的20%;
??????5.債券的預(yù)期年化利率由企業(yè)根據(jù)市場情況確定,但不得超過國務(wù)院限定的預(yù)期年化利率水平(不得高于同期限銀行儲蓄定期存款預(yù)期年化利率的40%);
??????6.已發(fā)行的企業(yè)債券或者其他債務(wù)未處于 或者延遲支付本息的狀態(tài);
??????7.三年沒有重大違法違規(guī)行為。
城投債的發(fā)行程序
??????城投債融資的基本操作流程如下:
??????1.申報(bào)材料的制作。
??????主承銷商制作全套申請材料、發(fā)行方案及組建承銷團(tuán)。
??????擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具擔(dān)保函。
??????審計(jì)機(jī)構(gòu)出具近三年審計(jì)報(bào)告。
??????律師出具律師工作報(bào)告。
??????信用評級機(jī)構(gòu)出具信用評級報(bào)告
??????2.申請審批。
??????通過地方發(fā)改委(或直接)向國家發(fā)改委上報(bào)發(fā)行材料。
??????國家發(fā)改委會簽人民銀行、證監(jiān)會,批準(zhǔn)債券發(fā)行。
??????3.債券發(fā)行。
??????向中債登、交易所提交發(fā)行批文等材料,安排分銷注冊。
??????在媒體公布債券發(fā)行公告或募集說明書。
??????正式發(fā)行企業(yè)債券,主承銷商組織承銷團(tuán)成員承銷。
標(biāo)簽: 2023日照莒縣城投城投債定融
華坪縣水利水電投資開發(fā)2023年債權(quán)轉(zhuǎn)讓(華坪縣水利水電投資開發(fā)2023年債權(quán)轉(zhuǎn)讓公告)
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2023-03-20 159 2023日照莒縣城投城投債定融