2023年河南安陽林州城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃
規(guī)模: 2億 期限: 12個月 付息方式: 季度付息
年化收益: 30萬 9.0%；50萬 9.3%；100萬 9.5%；300萬 9.8%
【發(fā)行方】：林州市XX投資集團有限公司，成立于2011年，注冊資本8.75億元，實控人是林州市財政局，主體評級AA、債券評級AAA（存續(xù)債券2只”20林城01，21林城01“，存量規(guī)模6億）公司是林州市重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，業(yè)務(wù)持續(xù)性仍較好，外部支持力度大，2021年林州市財政局向公司注入貨幣資金2.00億元。至2021年底，公司總資產(chǎn)178.14億，同比增長18.6%；總營收45.18億，增長138%，（主要是銷售業(yè)務(wù)、2個PPP項目的完工所致）凈利潤1.18億。
古都洛陽政信河南副中心城市
【擔(dān)保方】：林州XXX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)匯通控股有限公司，成立于2009年，注冊資本1.63億元，實控人是河南紅旗渠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會，公司以土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)為主，同時涉及供暖、發(fā)電、旅游等多方業(yè)務(wù)。主體評級AA,債項評級AAA（存續(xù)債券4只，余額10億）。截至2021年，公司總資產(chǎn)205.81億，營業(yè)收入15.52億。
【區(qū)域介紹】：安陽市，位于河南省北部，我國八大古都之一，為河南省唯一納入京津冀一體化協(xié)同發(fā)展的城市，2022年安陽市與央企達成合作項目8個，投資總額113億元；2023年2月，林州市在北京招商推介大會現(xiàn)場簽約42個項目，投資總額389.17億元。2022年區(qū)域GDP2512.10億，同比增長2.4%，一般公共預(yù)算收入222.11億；負債率僅為24.75%。林州市，河南省財政直管縣，位于河南省轄縣級市，由安陽市代管。位于河南省西北部、紅旗渠精神發(fā)祥地，區(qū)內(nèi)1個國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，初步形成了高端裝備制造和高新技術(shù)為主導(dǎo)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。是中國最大縣級汽車配件生產(chǎn)基地，入選2022年中國縣級市品牌百強榜第65位。2022年全市GDP657.44億元，同比增長4.80%，一般公共預(yù)算收入43.54億元，負債率僅12.46%。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【山西信托-信德53號濰坊地級市政信集合信托計劃】
產(chǎn)品名稱：山西信托-信德53號濰坊地級市政信集合信托計劃
發(fā)行機構(gòu)：山西信托股份有限公司
產(chǎn)品類型：信托產(chǎn)品
投資領(lǐng)域：基礎(chǔ)建設(shè)
本期期限：12/24個月
本期規(guī)模(萬)：10000萬
預(yù)期年化收益率稅后：1年：100萬及以上：7%，2年：100萬及以上：7.3%
付息方式：按年付息
資金用途：用于向濰坊水務(wù)發(fā)放流動資金貸款，補充其經(jīng)營性資金。
還款來源
1、融資人的綜合現(xiàn)金流入；
2、擔(dān)保人的綜合現(xiàn)金流入；
3、4.02億元應(yīng)收賬款處置；
風(fēng)控措施
1、濰坊水務(wù)提供其持有的不低于4.02億元的應(yīng)收賬款做質(zhì)押擔(dān)保，同時簽署《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》，并辦理強制執(zhí)行公證手續(xù)；
2、濰坊峽山綠色科技發(fā)展有限公司（AA）為本次融資提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時簽署《保證合同》，并辦理強制執(zhí)行公證手續(xù)。
產(chǎn)品亮點
1、AA+地級市平臺直接融資。融資方濰坊水務(wù)（AA+，實控人為當(dāng)?shù)厝嗣裾?，是濰坊市最重要的原水供應(yīng)企業(yè)，旗下有山東省第一大水庫；總資產(chǎn)291.29億，主體評級AA+，實力雄厚；
2、4.02億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。2倍覆蓋融資規(guī)模，同時簽署《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》，并辦理強制執(zhí)行公證手續(xù)；
3、AA主體擔(dān)保。 擔(dān)保方濰坊峽山（AA，實控人為當(dāng)?shù)厝嗣裾?，是濰坊市重要的農(nóng)業(yè)科學(xué)、工程和技術(shù)的研究和試驗發(fā)展主體；總資產(chǎn)210.14億，主體評級AA，擔(dān)保實力強；
4、區(qū)位優(yōu)勢顯著。山東濰坊市，山東省半島城市群的區(qū)域中心城市，2019年實現(xiàn)GDP5788億元，公共預(yù)算收入超570億，可支配財政收入超過1500億。中國地級市百強第22名。
標(biāo)簽： 2023年河南安陽林州城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃
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